Medtronic plc

NYSE:MDT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$108.0b

Medtronic Değerleme

MDT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$92.68
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDT ( $82.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $92.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MDT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MDT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MDT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$4.26b
Piyasa DeğeriUS$108.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MDT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MDT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.1x
SYK Stryker
44.2x12.3%US$134.9b
BSX Boston Scientific
75.2x17.6%US$139.4b
BDX Becton Dickinson
33.6x15.8%US$59.1b
ISRG Intuitive Surgical
75.3x12.6%US$175.6b
MDT Medtronic
24.8x11.1%US$108.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MDT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.8x) kıyasla oran (57.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MDT'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAVM PAVmed
0.4x-122.4%US$12.09m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.14m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MDT 24.8xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies8PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MDT Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MDT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MDT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.37
US$96.83
+17.6%
8.1%US$112.46US$85.00n/a27
Apr ’26US$88.49
US$97.05
+9.7%
8.1%US$112.46US$85.00n/a27
Mar ’26US$92.02
US$95.81
+4.1%
7.4%US$112.00US$85.00n/a26
Feb ’26US$90.82
US$94.96
+4.6%
8.2%US$112.00US$82.00n/a26
Jan ’26US$79.88
US$96.00
+20.2%
7.6%US$112.00US$82.00n/a27
Dec ’25US$86.54
US$96.22
+11.2%
7.3%US$112.00US$82.00n/a27
Nov ’25US$90.07
US$96.29
+6.9%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$90.00
US$95.01
+5.6%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$88.58
US$94.62
+6.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.49
US$93.24
+15.8%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.12
US$94.03
+21.9%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$81.37
US$94.03
+15.6%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$80.89
US$94.75
+17.1%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.02
US$94.52
+8.6%
8.1%US$112.00US$75.00US$88.4928
Mar ’25US$83.60
US$94.49
+13.0%
8.0%US$112.00US$75.00US$92.0228
Feb ’25US$88.09
US$92.47
+5.0%
9.6%US$112.00US$72.00US$90.8228
Jan ’25US$82.38
US$91.50
+11.1%
10.0%US$112.00US$68.00US$79.8828
Dec ’24US$79.99
US$91.06
+13.8%
10.2%US$112.00US$68.00US$86.5428
Nov ’24US$70.85
US$91.34
+28.9%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.0728
Oct ’24US$78.36
US$94.65
+20.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$90.0027
Sep ’24US$82.13
US$94.65
+15.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$88.5827
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.4927
Jul ’24US$88.10
US$93.34
+5.9%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.1225
Jun ’24US$82.75
US$92.41
+11.7%
9.0%US$112.00US$77.00US$81.3723
May ’24US$90.68
US$91.50
+0.9%
8.9%US$112.00US$79.00US$80.8922
Apr ’24US$80.62
US$89.91
+11.5%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.0222
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$96.83
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/15 06:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/15 00:00
Kazançlar2025/01/24
Yıllık Kazançlar2024/04/26

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medtronic plc 65 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company