Abbott Laboratories

NYSE:ABT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$215.2b

Abbott Laboratories Değerleme

ABT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$143.35
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABT ( $123.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $143.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarUS$13.93b
Piyasa DeğeriUS$215.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
ISRG Intuitive Surgical
75.1x11.98%US$185.9b
SYK Stryker
52.1x15.48%US$148.8b
BSX Boston Scientific
75.5x19.43%US$153.3b
MDT Medtronic
24.6x7.22%US$114.8b
ABT Abbott Laboratories
15.4x-9.88%US$215.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABT'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INMD InMode
5x-12.06%US$878.29m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$14.25m
PAVM PAVmed
0.1x-154.89%US$10.63m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ABT 15.4xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies7PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABT Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$123.67
US$141.59
+14.49%
6.33%US$159.00US$120.12n/a26
Jul ’26US$136.26
US$141.32
+3.71%
6.70%US$159.00US$120.12n/a26
Jun ’26US$133.58
US$140.57
+5.23%
6.62%US$159.00US$120.12n/a25
May ’26US$130.88
US$140.41
+7.28%
7.33%US$159.00US$111.34n/a25
Apr ’26US$131.69
US$136.68
+3.79%
8.12%US$160.00US$111.34n/a24
Mar ’26US$138.01
US$133.83
-3.03%
7.73%US$158.00US$109.00n/a24
Feb ’26US$127.93
US$133.08
+4.03%
7.46%US$158.00US$109.00n/a24
Jan ’26US$113.11
US$130.20
+15.11%
7.46%US$149.00US$104.00n/a24
Dec ’25US$118.77
US$129.87
+9.35%
7.41%US$149.00US$104.00n/a24
Nov ’25US$118.60
US$129.17
+8.92%
7.56%US$146.00US$104.00n/a24
Oct ’25US$113.56
US$124.29
+9.45%
8.36%US$143.00US$104.00n/a23
Sep ’25US$113.27
US$123.81
+9.30%
8.53%US$143.00US$104.00n/a22
Aug ’25US$110.15
US$124.61
+13.12%
7.98%US$143.00US$104.00n/a22
Jul ’25US$103.20
US$125.15
+21.27%
7.60%US$143.00US$104.00US$136.2622
Jun ’25US$102.19
US$125.15
+22.47%
7.60%US$143.00US$104.00US$133.5822
May ’25US$106.29
US$126.33
+18.86%
7.46%US$143.00US$104.00US$130.8822
Apr ’25US$112.09
US$125.47
+11.94%
7.23%US$141.00US$104.00US$131.6922
Mar ’25US$118.62
US$124.92
+5.31%
7.25%US$141.00US$104.00US$138.0122
Feb ’25US$114.49
US$124.54
+8.78%
7.30%US$141.00US$104.00US$127.9321
Jan ’25US$110.07
US$117.20
+6.48%
7.65%US$133.00US$100.00US$113.1121
Dec ’24US$104.88
US$116.25
+10.84%
7.94%US$133.00US$100.00US$118.7721
Nov ’24US$95.01
US$116.25
+22.36%
7.94%US$133.00US$100.00US$118.6021
Oct ’24US$96.85
US$123.77
+27.79%
6.51%US$136.00US$104.00US$113.5620
Sep ’24US$102.85
US$123.77
+20.34%
6.51%US$136.00US$104.00US$113.2720
Aug ’24US$110.53
US$124.05
+12.23%
6.33%US$136.00US$104.00US$110.1520
Jul ’24US$109.02
US$122.33
+12.21%
7.32%US$136.00US$103.00US$103.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$141.59
Fair Value
12.7% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/20 18:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Abbott Laboratories 65 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Stephan GasteygerAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research