Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$191.9b

Intuitive Surgical Değerleme

ISRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISRG ( $538.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $316.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı85.6x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$191.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
SYK Stryker
41.3x11.4%US$148.2b
ABT Abbott Laboratories
35.4x11.6%US$203.2b
BSX Boston Scientific
74.3x23.2%US$133.1b
MDT Medtronic
25.4x10.1%US$109.0b
ISRG Intuitive Surgical
85.6x11.5%US$191.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 44.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISRG'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.4xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ISRG 85.6xSektör Avg. 35.4xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran85.6x
Adil PE Oran40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 85.6 40.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$538.82
US$533.81
-0.9%
12.7%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.3%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00n/a25
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.3424
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00US$484.7623
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020
Nov ’23US$246.86
US$252.30
+2.2%
12.4%US$325.00US$204.00US$270.4620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

-1.7%

1Y

-36.8%

Centene

US$29.7b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-1.3%

1Y

-21.6%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$55.77

7D

3.2%

1Y

-18.1%