Intuitive Surgical, Inc.

NasdaqGS:ISRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$187.5b

Intuitive Surgical Değerleme

ISRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISRG ( $523.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $316.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISRG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISRG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISRG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISRG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISRG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.2x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$187.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISRG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
SYK Stryker
37.9x11.6%US$136.9b
ABT Abbott Laboratories
33.9x11.6%US$194.1b
BSX Boston Scientific
72.9x23.3%US$129.7b
MDT Medtronic
23.9x10.2%US$102.6b
ISRG Intuitive Surgical
83.2x11.4%US$187.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISRG'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$7.05m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$6.81m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ISRG 83.2xSektör Avg. 34.5xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISRG Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISRG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISRG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.2x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISRG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$523.91
US$554.01
+5.7%
14.1%US$650.00US$265.00n/a27
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.0%
12.8%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.34
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$484.76
US$486.45
+0.3%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$492.63
US$482.03
-2.2%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$450.94
US$469.35
+4.1%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$436.24
US$426.49
-2.2%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$402.12
US$423.57
+5.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$371.70
US$420.59
+13.2%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$394.87
US$414.11
+4.9%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.90
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.83
US$402.75
+4.9%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.36
US$337.19
-0.05%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$315.20
US$326.63
+3.6%
12.7%US$400.00US$230.00US$542.0025
Nov ’24US$270.46
US$324.90
+20.1%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.3424
Oct ’24US$292.29
US$361.91
+23.8%
10.5%US$400.00US$230.00US$484.7623
Sep ’24US$310.41
US$361.91
+16.6%
10.5%US$400.00US$230.00US$492.6323
Aug ’24US$323.95
US$361.91
+11.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$450.9423
Jul ’24US$341.94
US$310.48
-9.2%
10.5%US$365.00US$204.00US$436.2421
Jun ’24US$310.54
US$308.19
-0.8%
10.1%US$365.00US$204.00US$402.1221
May ’24US$303.02
US$305.24
+0.7%
9.6%US$350.00US$204.00US$371.7021
Apr ’24US$255.47
US$271.48
+6.3%
11.5%US$325.00US$204.00US$394.8721
Mar ’24US$227.33
US$273.80
+20.4%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.9020
Feb ’24US$251.19
US$273.80
+9.0%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.8320
Jan ’24US$265.35
US$271.05
+2.1%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.3621
Dec ’23US$274.49
US$260.30
-5.2%
13.8%US$325.00US$204.00US$315.2020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 22:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Intuitive Surgical, Inc. 58 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP