Kossan Rubber Industries Bhd

OTCPK:KSRB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Kossan Rubber Industries Bhd Değerleme

KSRB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSRB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSRB.F ( $0.27 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSRB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSRB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSRB.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSRB.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KSRB.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSRB.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışRM 1.69b
Piyasa DeğeriRM 5.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSRB.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSRB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
EMBC Embecta
1.1x0.2%US$1.1b
ESTA Establishment Labs Holdings
8.4x23.6%US$1.3b
AVNS Avanos Medical
1.2x4.6%US$827.0m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
KSRB.F Kossan Rubber Industries Bhd
3x15.8%US$5.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: KSRB.F Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KSRB.F'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.2%US$228.66m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$197.11m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$161.88m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$120.93m
KSRB.F 3.0xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSRB.F Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSRB.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSRB.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSRB.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

1.3%

1Y

-13.5%

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.93

7D

1.4%

1Y

-15.0%

Sensus Healthcare

US$141.1m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.8%

1Y

252.5%