Avanos Medical, Inc.

NYSE:AVNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$745.4m

Avanos Medical Değerleme

AVNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.24
Fair Value
172.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AVNS ( $16.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVNS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AVNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.8x
KazançlarUS$21.70m
Piyasa DeğeriUS$745.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
EMBC Embecta
17.7x33.3%US$1.1b
STAA STAAR Surgical
51.6x33.9%US$1.2b
OSUR OraSure Technologies
25.7x-46.8%US$297.6m
UTMD Utah Medical Products
14.6xn/aUS$203.5m
AVNS Avanos Medical
33.8xn/aUS$745.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVNS Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVNS'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
AVNS 33.8xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVNS Price-To-Earnings Oranı ( 33.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AVNS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$16.99
US$22.50
+32.4%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Jan ’26US$15.92
US$22.50
+41.3%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$19.16
US$22.50
+17.4%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.71
US$22.50
+20.3%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$23.57
US$25.50
+8.2%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$24.22
US$25.50
+5.3%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$23.75
US$25.50
+7.4%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Jul ’25US$19.72
US$23.50
+19.2%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$19.91
US$23.50
+18.0%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
May ’25US$18.79
US$23.50
+25.1%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$19.59
US$23.50
+20.0%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Mar ’25US$18.76
US$23.50
+25.3%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Feb ’25US$19.45
US$23.50
+20.8%
14.9%US$27.00US$20.00US$17.222
Jan ’25US$22.43
US$26.50
+18.1%
17.0%US$31.00US$22.00US$15.922
Dec ’24US$22.09
US$26.50
+20.0%
17.0%US$31.00US$22.00US$19.162
Nov ’24US$20.79
US$26.50
+27.5%
17.0%US$31.00US$22.00US$18.712
Oct ’24US$20.22
US$28.00
+38.5%
10.7%US$31.00US$25.00US$23.572
Sep ’24US$21.43
US$28.00
+30.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$24.222
Aug ’24US$24.04
US$28.00
+16.5%
10.7%US$31.00US$25.00US$23.752
Jul ’24US$25.56
US$30.00
+17.4%
12.5%US$34.00US$25.00US$19.723
Jun ’24US$24.52
US$30.00
+22.3%
12.5%US$34.00US$25.00US$19.913
May ’24US$29.88
US$29.00
-2.9%
12.9%US$34.00US$25.00US$18.793
Apr ’24US$29.74
US$29.00
-2.5%
12.9%US$34.00US$25.00US$19.593
Mar ’24US$28.20
US$29.00
+2.8%
12.9%US$34.00US$25.00US$18.763
Feb ’24US$30.99
US$28.33
-8.6%
14.2%US$34.00US$25.00US$19.453
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$22.50
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanos Medical, Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ravi MisraBerenberg
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.
Kristen StewartDeutsche Bank