STAAR Surgical Company

NasdaqGM:STAA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.2b

STAAR Surgical Değerleme

STAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: STAA ( $23.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $30.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STAA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STAA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STAA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STAA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.4x
SatışUS$339.59m
Piyasa DeğeriUS$1.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STAA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STAA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
BVS Bioventus
1.7x6.63%US$1.2b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.54%US$2.2b
NEOG Neogen
3x2.16%US$2.6b
ESTA Establishment Labs Holdings
8.8x21.90%US$2.2b
STAA STAAR Surgical
3.4x7.66%US$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: STAA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.5x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STAA'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.54%US$2.18b
ENOV Enovis
0.7x4.56%US$1.50b
QDEL QuidelOrtho
0.4x1.27%US$1.01b
OFIX Orthofix Medical
0.5x3.62%US$407.73m
STAA 3.4xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies53PS02.85.68.411.214+
53 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STAA Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STAA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STAA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STAA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.4 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STAA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$23.14
US$27.90
+20.57%
17.52%US$37.00US$19.00n/a10
Aug ’27US$24.36
US$28.89
+18.59%
19.54%US$40.00US$20.00n/a9
Jul ’27US$28.15
US$29.67
+5.39%
16.13%US$40.00US$23.00n/a9
Jun ’27US$29.55
US$29.67
+0.39%
16.13%US$40.00US$23.00n/a9
May ’27US$27.19
US$21.11
-22.36%
18.87%US$27.00US$16.00n/a9
Apr ’27US$19.33
US$19.72
+2.03%
13.04%US$23.00US$16.00n/a9
Mar ’27US$19.90
US$22.73
+14.20%
23.56%US$30.75US$13.00n/a10
Feb ’27US$18.95
US$23.36
+23.28%
24.14%US$30.75US$13.00n/a9
Jan ’27US$23.09
US$26.56
+15.04%
17.23%US$30.75US$16.00n/a8
Dec ’26US$25.91
US$25.88
-0.14%
15.75%US$28.00US$16.00n/a8
Nov ’26US$25.87
US$25.88
+0.019%
15.75%US$28.00US$16.00n/a8
Oct ’26US$27.18
US$24.63
-9.40%
19.15%US$28.00US$16.00n/a8
Sep ’26US$27.36
US$24.63
-10.00%
19.15%US$28.00US$16.00n/a8
Aug ’26US$17.76
US$19.20
+8.11%
19.46%US$27.00US$13.00US$24.3610
Jul ’26US$17.02
US$19.10
+12.22%
19.79%US$27.00US$13.00US$28.1510
Jun ’26US$17.81
US$19.10
+7.24%
19.79%US$27.00US$13.00US$29.5510
May ’26US$18.34
US$18.50
+0.87%
20.26%US$27.00US$13.00US$27.1910
Apr ’26US$17.60
US$18.67
+6.06%
20.98%US$27.00US$13.00US$19.339
Mar ’26US$17.50
US$18.67
+6.67%
20.98%US$27.00US$13.00US$19.909
Feb ’26US$24.19
US$39.41
+62.92%
26.96%US$60.00US$23.00US$18.9510
Jan ’26US$24.29
US$41.89
+72.44%
25.48%US$60.00US$23.00US$23.0911
Dec ’25US$29.10
US$42.98
+47.69%
23.13%US$60.00US$27.00US$25.9111
Nov ’25US$28.56
US$44.47
+55.72%
21.57%US$60.00US$27.00US$25.8710
Oct ’25US$35.88
US$49.54
+38.08%
15.90%US$60.00US$37.00US$27.1810
Sep ’25US$33.09
US$50.49
+52.60%
16.02%US$60.00US$37.00US$27.3611
Aug ’25US$39.95
US$51.22
+28.21%
14.87%US$60.00US$37.00US$17.7611
US$27.9
Fair Value
17.1% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/24 19:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/07/03
Yıllık Kazançlar2026/01/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

STAAR Surgical Company 20 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael GormanBTIG
William PlovanicCanaccord Genuity
John YoungCanaccord Genuity