Enovis Corporation

NYSE:ENOV Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

Enovis Değerleme

ENOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.69
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ENOV ( $35.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $103.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENOV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENOV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ENOV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ENOV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENOV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$2.11b
Piyasa DeğeriUS$1.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ENOV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ENOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
LMAT LeMaitre Vascular
7.9x8.5%US$1.8b
LIVN LivaNova
1.6x4.5%US$2.0b
QDEL QuidelOrtho
0.7x2.1%US$1.9b
NVCR NovoCure
3.3x12.0%US$2.0b
ENOV Enovis
1x5.8%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ENOV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ENOV'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

55 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
0.7x0.4%US$740.05m
OFIX Orthofix Medical
0.7x5.2%US$528.75m
VREX Varex Imaging
0.4x3.5%US$345.93m
ZIMV ZimVie
0.6x2.3%US$251.74m
ENOV 1.0xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies55PS02.85.68.411.214+
55 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ENOV Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ENOV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ENOV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ENOV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.30
US$64.20
+81.9%
14.3%US$75.00US$46.00n/a10
Apr ’26US$37.18
US$64.50
+73.5%
13.8%US$75.00US$46.00n/a10
Mar ’26US$38.65
US$65.00
+68.2%
14.4%US$75.00US$46.00n/a10
Feb ’26US$46.98
US$66.00
+40.5%
12.4%US$75.00US$50.00n/a10
Jan ’26US$43.88
US$66.00
+50.4%
12.4%US$75.00US$50.00n/a10
Dec ’25US$48.81
US$66.30
+35.8%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$42.43
US$66.50
+56.7%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$41.47
US$67.00
+61.6%
12.6%US$75.00US$50.00n/a9
Sep ’25US$46.60
US$68.30
+46.6%
11.8%US$76.00US$50.00n/a10
Aug ’25US$46.54
US$72.10
+54.9%
12.3%US$82.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$44.35
US$72.18
+62.8%
11.3%US$82.00US$53.00n/a11
Jun ’25US$50.27
US$74.10
+47.4%
7.7%US$82.00US$64.00n/a10
May ’25US$55.40
US$75.20
+35.7%
6.0%US$82.00US$65.00US$34.6010
Apr ’25US$61.43
US$75.20
+22.4%
6.0%US$82.00US$65.00US$37.1810
Mar ’25US$60.38
US$75.20
+24.5%
6.0%US$82.00US$65.00US$38.6510
Feb ’25US$59.61
US$71.33
+19.7%
5.9%US$75.00US$63.00US$46.989
Jan ’25US$56.02
US$69.25
+23.6%
7.9%US$75.00US$60.00US$43.888
Dec ’24US$50.97
US$67.57
+32.6%
8.9%US$75.00US$60.00US$48.817
Nov ’24US$45.03
US$70.00
+55.5%
5.1%US$75.00US$65.00US$42.437
Oct ’24US$52.73
US$69.83
+32.4%
4.6%US$75.00US$65.00US$41.476
Sep ’24US$56.50
US$69.83
+23.6%
4.6%US$75.00US$65.00US$46.606
Aug ’24US$63.73
US$68.17
+7.0%
2.9%US$70.00US$65.00US$46.546
Jul ’24US$64.12
US$67.33
+5.0%
3.1%US$70.00US$65.00US$44.356
Jun ’24US$53.79
US$66.80
+24.2%
2.7%US$70.00US$65.00US$50.275
May ’24US$58.71
US$63.11
+7.5%
5.1%US$67.00US$57.54US$55.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$64.20
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Enovis Corporation 32 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Robert CornellBarclays
Christopher WilliamsBB&T Capital Markets