kneat.com, inc.

OTCPK:KSIO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$351.7m

kneat.com Değerleme

KSIO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSIO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSIO.F ( $3.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSIO.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSIO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSIO.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KSIO.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KSIO.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSIO.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.9x
SatışCA$45.02m
Piyasa DeğeriCA$491.53m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSIO.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSIO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
LFMD LifeMD
1.3x19.0%US$251.2m
SOPH SOPHiA GENETICS
3.3x16.7%US$212.6m
HCAT Health Catalyst
1.6x10.5%US$494.7m
SLP Simulations Plus
9x15.0%US$628.5m
KSIO.F kneat.com
10.9x28.5%US$491.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KSIO.F Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KSIO.F'nin PS Oranı, US Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$112.23m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.18m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.74m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
KSIO.F 10.9xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSIO.F Price-To-Sales Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSIO.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSIO.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.9x
Adil PS Oran6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KSIO.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.9 6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KSIO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.76
US$4.21
+12.2%
8.4%US$4.66US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.43
US$3.91
+14.1%
7.1%US$4.32US$3.53n/a6
Oct ’25US$3.43
US$3.86
+12.7%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Sep ’25US$3.77
US$3.86
+2.5%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Aug ’25US$3.27
US$3.71
+13.4%
7.4%US$4.22US$3.30n/a6
Jul ’25US$3.12
US$3.69
+18.3%
7.4%US$4.20US$3.28n/a6
Jun ’25US$3.14
US$3.60
+14.7%
10.3%US$4.20US$3.03n/a6
May ’25US$2.82
US$3.23
+14.4%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Apr ’25US$2.70
US$3.23
+19.5%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Mar ’25US$2.78
US$3.23
+16.1%
9.3%US$3.70US$2.74n/a6
Feb ’25US$2.61
US$2.98
+14.1%
7.8%US$3.26US$2.68n/a6
Jan ’25US$2.30
US$2.98
+29.5%
7.8%US$3.26US$2.68n/a6
Dec ’24US$2.33
US$2.98
+28.0%
7.8%US$3.26US$2.68n/a6
Nov ’24US$1.93
US$3.09
+60.0%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Oct ’24US$2.25
US$3.09
+37.2%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Sep ’24US$2.23
US$3.09
+38.4%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.776
Aug ’24US$2.38
US$3.14
+31.8%
10.8%US$3.74US$2.77US$3.276
Jun ’24US$1.98
US$3.11
+57.3%
10.8%US$3.71US$2.74US$3.146
May ’24US$1.83
US$3.07
+68.0%
10.8%US$3.67US$2.71US$2.826
Apr ’24US$1.92
US$2.99
+55.7%
6.9%US$3.31US$2.72US$2.706
Mar ’24US$2.04
US$2.99
+46.9%
6.9%US$3.31US$2.72US$2.786
Feb ’24US$2.28
US$3.00
+31.7%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.616
Jan ’24US$1.94
US$3.00
+54.8%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.306
Dec ’23US$2.01
US$3.00
+49.4%
7.3%US$3.39US$2.79US$2.336
Nov ’23US$1.98
US$2.92
+47.9%
8.0%US$3.28US$2.69US$1.936

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

18.8%

1Y

27.5%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.7%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

16.2%

1Y

99.5%