Extendicare Inc.

OTCPK:EXET.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$611.9m

Extendicare Değerleme

EXET.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXET.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXET.F ( $7.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXET.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EXET.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXET.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXET.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXET.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXET.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarCA$63.90m
Piyasa DeğeriCA$854.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXET.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXET.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.9x
USPH U.S. Physical Therapy
103.8x29.4%US$1.4b
NHC National HealthCare
15.6xn/aUS$1.9b
ARDT Ardent Health Partners
24.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
15.8x4.0%US$2.7b
EXET.F Extendicare
13.5xn/aUS$854.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXET.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (39.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXET.F'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$40.85m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.79m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
EXET.F 13.5xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies12PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXET.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXET.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXET.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EXET.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXET.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.39
US$7.47
+1.1%
7.8%US$8.18US$6.76n/a3
Nov ’25US$6.55
US$7.15
+9.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Oct ’25US$7.00
US$7.15
+2.2%
2.4%US$7.40US$7.03n/a3
Sep ’25US$6.42
US$6.94
+8.1%
4.3%US$7.31US$6.58n/a3
Aug ’25US$5.74
US$6.09
+6.1%
2.8%US$6.21US$5.84n/a3
Jul ’25US$5.42
US$6.12
+12.9%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
Jun ’25US$5.44
US$6.12
+12.4%
2.8%US$6.24US$5.87n/a3
May ’25US$5.32
US$5.93
+11.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Apr ’25US$5.68
US$5.93
+4.5%
5.1%US$6.30US$5.56n/a3
Mar ’25US$5.02
US$5.44
+8.3%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Feb ’25US$5.29
US$5.44
+2.8%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Jan ’25US$5.49
US$5.44
-1.0%
2.8%US$5.62US$5.25n/a3
Dec ’24US$5.14
US$5.13
-0.2%
6.0%US$5.43US$4.71n/a3
Nov ’24US$4.10
US$5.06
+23.4%
5.8%US$5.42US$4.70US$6.553
Oct ’24US$4.50
US$5.38
+19.7%
3.4%US$5.57US$5.20US$7.004
Sep ’24US$4.82
US$5.38
+11.8%
3.4%US$5.57US$5.20US$6.424
Aug ’24US$5.35
US$5.50
+2.7%
3.4%US$5.69US$5.31US$5.744
Jul ’24US$5.39
US$5.42
+0.5%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.424
Jun ’24US$5.32
US$5.42
+1.8%
3.4%US$5.60US$5.23US$5.444
Mar ’24US$4.75
US$5.32
+12.0%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.024
Feb ’24US$4.96
US$5.32
+7.3%
3.0%US$5.60US$5.23US$5.294
Jan ’24US$4.82
US$5.44
+12.9%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.494
Dec ’23US$5.05
US$5.44
+7.7%
3.4%US$5.63US$5.25US$5.144
Nov ’23US$5.15
US$5.58
+8.3%
4.9%US$5.90US$5.16US$4.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$92.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$403.60

7D

-0.8%

1Y

-15.9%

Centene

US$29.8b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$60.35

7D

2.8%

1Y

-18.7%

electroCore

US$64.1m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$9.92

7D

-27.1%

1Y

80.4%