EssilorLuxottica Société anonyme

OTCPK:ESLO.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$127.9b

EssilorLuxottica Société anonyme Değerleme

ESLO.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESLO.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$304.10
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ESLO.F ( $282.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $304.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESLO.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ESLO.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESLO.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESLO.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESLO.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESLO.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.4x
Kazançlar€2.36b
Piyasa Değeri€114.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESLO.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESLO.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.8x
COO Cooper Companies
38.7x15.47%US$16.4b
ALGN Align Technology
33.2x15.11%US$13.8b
SOLV Solventum
32.5x23.28%US$12.7b
MMSI Merit Medical Systems
46.9x14.15%US$5.8b
ESLO.F EssilorLuxottica Société anonyme
48.4x13.57%US$114.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESLO.F Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESLO.F'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PAVM PAVmed
0.7x-111.94%US$22.53m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$13.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESLO.F 48.4xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESLO.F Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESLO.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESLO.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.4x
Adil PE Oran37.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESLO.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.4 37.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESLO.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$282.69
US$298.81
+5.70%
14.55%US$374.13US$193.21n/a20
May ’26US$284.88
US$302.35
+6.13%
14.91%US$378.23US$195.33n/a19
Apr ’26US$290.22
US$297.69
+2.58%
16.97%US$362.44US$187.17n/a19
Mar ’26US$293.25
US$279.35
-4.74%
18.97%US$352.30US$181.93n/a19
Feb ’26US$273.71
US$242.61
-11.36%
13.27%US$301.77US$180.02n/a20
Jan ’26US$240.25
US$233.63
-2.76%
10.81%US$276.03US$181.57n/a20
Dec ’25US$242.01
US$229.61
-5.12%
10.20%US$275.68US$181.34n/a20
Nov ’25US$232.22
US$237.05
+2.08%
10.35%US$285.00US$187.47n/a20
Oct ’25US$232.22
US$237.11
+2.11%
9.28%US$278.37US$192.63n/a19
Sep ’25US$242.00
US$230.71
-4.66%
7.92%US$257.51US$189.57n/a20
Aug ’25US$228.90
US$227.08
-0.79%
8.01%US$254.05US$187.03n/a20
Jul ’25US$214.74
US$225.38
+4.96%
8.79%US$252.34US$173.95n/a20
Jun ’25US$220.98
US$224.50
+1.59%
8.19%US$248.43US$175.74n/a19
May ’25US$212.65
US$219.32
+3.14%
8.17%US$243.93US$172.56US$284.8819
Apr ’25US$228.00
US$217.00
-4.83%
7.60%US$245.95US$174.76US$290.2219
Mar ’25US$212.25
US$214.39
+1.01%
7.42%US$238.40US$175.55US$293.2520
Feb ’25US$200.75
US$208.53
+3.88%
7.53%US$232.86US$175.46US$273.7122
Jan ’25US$199.20
US$210.69
+5.77%
8.02%US$239.83US$176.61US$240.2522
Dec ’24US$186.95
US$209.94
+12.30%
8.23%US$239.26US$176.18US$242.0122
Nov ’24US$179.58
US$204.18
+13.70%
8.17%US$233.03US$171.59US$232.2222
Oct ’24US$176.04
US$205.52
+16.75%
8.48%US$232.36US$163.71US$232.2221
Sep ’24US$190.02
US$209.15
+10.07%
8.73%US$236.99US$166.97US$242.0020
Aug ’24US$198.38
US$214.42
+8.09%
8.67%US$242.53US$170.87US$228.9020
Jul ’24US$186.68
US$210.20
+12.60%
8.40%US$240.07US$169.14US$214.7419
Jun ’24US$177.36
US$206.39
+16.37%
8.20%US$231.18US$166.67US$220.9818
May ’24US$194.35
US$210.32
+8.22%
7.84%US$236.19US$170.27US$212.6520
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$302.66
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 22:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EssilorLuxottica Société anonyme 52 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert BateBarclays