PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$970.0m

PolyNovo Değerleme

CALZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CALZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CALZ.F ( $1.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $2.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CALZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CALZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CALZ.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CALZ.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CALZ.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CALZ.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.5x
SatışAU$103.23m
Piyasa DeğeriAU$1.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CALZ.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CALZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
KIDS OrthoPediatrics
3.2x16.8%US$614.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$803.4m
SMTI Sanara MedTech
4.1x16.1%US$319.6m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
CALZ.F PolyNovo
14.5x17.5%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CALZ.F Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CALZ.F'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.2%US$229.37m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$212.19m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$171.62m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.60m
CALZ.F 14.5xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CALZ.F Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CALZ.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CALZ.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CALZ.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CALZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68n/a8
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63n/a8
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
Apr ’24US$1.15
US$1.70
+47.7%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.486
Mar ’24US$1.24
US$1.70
+37.0%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.446
Feb ’24US$1.20
US$1.45
+21.0%
25.9%US$1.98US$0.83US$1.215
Jan ’24US$1.19
US$1.33
+11.4%
21.0%US$1.54US$0.80US$0.805
Dec ’23US$1.40
US$1.29
-7.5%
22.6%US$1.57US$0.82US$0.524
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
17.0%US$1.20US$0.76n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

-0.3%

1Y

22.3%

Sensus Healthcare

US$141.0m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.3%

1Y

253.9%