RxSight, Inc.

NasdaqGM:RXST Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

RxSight Değerleme

RXST gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RXST ( $35.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RXST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RXST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RXST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RXST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RXST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.1x
SatışUS$128.29m
Piyasa DeğeriUS$1.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RXST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RXST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
UFPT UFP Technologies
4x14.7%US$1.9b
STAA STAAR Surgical
3.4x13.2%US$1.2b
ESTA Establishment Labs Holdings
8.5x23.6%US$1.3b
RXST RxSight
11.1x21.5%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: RXST Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RXST'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

49 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$586.00m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$229.13m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$208.17m
NVRO Nevro
0.3x3.3%US$139.02m
RXST 11.1xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RXST Price-To-Sales Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RXST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RXST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.1x
Adil PS Oran5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RXST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.1 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RXST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$35.40
US$58.00
+63.8%
16.7%US$70.00US$40.00n/a10
Dec ’25US$46.88
US$63.00
+34.4%
6.6%US$70.00US$56.00n/a9
Nov ’25US$51.10
US$65.33
+27.9%
9.4%US$75.00US$54.00n/a9
Oct ’25US$47.15
US$64.50
+36.8%
9.3%US$75.00US$54.00n/a8
Sep ’25US$56.39
US$64.50
+14.4%
9.3%US$75.00US$54.00n/a8
Aug ’25US$44.40
US$72.25
+62.7%
3.5%US$75.00US$68.00n/a8
Jul ’25US$56.80
US$72.75
+28.1%
3.5%US$75.00US$68.00n/a8
Jun ’25US$58.47
US$72.75
+24.4%
3.5%US$75.00US$68.00n/a8
May ’25US$56.70
US$62.63
+10.4%
2.4%US$65.00US$61.00n/a8
Apr ’25US$50.47
US$62.63
+24.1%
2.4%US$65.00US$61.00n/a8
Mar ’25US$55.70
US$57.75
+3.7%
15.3%US$64.00US$36.00n/a8
Feb ’25US$49.80
US$46.13
-7.4%
13.5%US$54.00US$36.00n/a8
Jan ’25US$40.32
US$38.25
-5.1%
9.1%US$43.00US$32.00US$34.388
Dec ’24US$29.46
US$32.17
+9.2%
6.8%US$36.00US$30.00US$46.886
Nov ’24US$22.30
US$33.00
+48.0%
5.5%US$36.00US$31.00US$51.106
Oct ’24US$27.89
US$33.00
+18.3%
5.5%US$36.00US$31.00US$47.156
Sep ’24US$29.19
US$33.00
+13.1%
5.5%US$36.00US$31.00US$56.396
Aug ’24US$33.17
US$30.17
-9.1%
14.5%US$36.00US$23.00US$44.406
Jul ’24US$28.80
US$26.50
-8.0%
8.6%US$29.00US$23.00US$56.806
Jun ’24US$26.17
US$23.33
-10.8%
13.2%US$27.00US$17.00US$58.476
May ’24US$18.80
US$20.83
+10.8%
14.0%US$24.00US$15.00US$56.706
Apr ’24US$16.68
US$20.40
+22.3%
14.7%US$24.00US$15.00US$50.475
Mar ’24US$13.13
US$19.40
+47.8%
21.0%US$24.00US$14.00US$55.705
Feb ’24US$13.91
US$19.40
+39.5%
21.0%US$24.00US$14.00US$49.805
Jan ’24US$12.67
US$19.40
+53.1%
21.0%US$24.00US$14.00US$40.325

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 13:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RxSight, Inc. 12 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG
Xuyang LiJefferies LLC