OrthoPediatrics Corp.

NasdaqGM:KIDS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$549.5m

OrthoPediatrics Değerleme

KIDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KIDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KIDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KIDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.9x
SatışUS$189.67m
Piyasa DeğeriUS$549.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KIDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KIDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
BVS Bioventus
1.3x6.4%US$727.5m
AVNS Avanos Medical
1.2x4.6%US$826.5m
EMBC Embecta
0.8x1.3%US$868.4m
VIVO Meridian Bioscience
4.5xn/aUS$1.5b
KIDS OrthoPediatrics
2.9x16.8%US$549.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: KIDS Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KIDS'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$558.16m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$174.98m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$152.51m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.39m
KIDS 2.9xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KIDS Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KIDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KIDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.9x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KIDS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KIDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.93
US$40.67
+77.4%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Nov ’25US$27.36
US$41.33
+51.1%
16.2%US$50.00US$28.00n/a6
Oct ’25US$25.89
US$42.33
+63.5%
11.4%US$50.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$31.95
US$41.67
+30.4%
14.5%US$50.00US$30.00n/a6
Aug ’25US$30.53
US$42.50
+39.2%
10.7%US$50.00US$35.00n/a6
Jul ’25US$28.21
US$43.00
+52.4%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$31.58
US$43.00
+36.2%
8.8%US$50.00US$38.00n/a6
May ’25US$31.04
US$40.00
+28.9%
13.9%US$50.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$28.19
US$39.50
+40.1%
15.5%US$50.00US$32.00n/a6
Mar ’25US$28.07
US$38.83
+38.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Feb ’25US$26.36
US$38.83
+47.3%
16.8%US$50.00US$31.00n/a6
Jan ’25US$32.51
US$40.17
+23.6%
13.7%US$50.00US$32.00n/a6
Dec ’24US$31.29
US$41.17
+31.6%
22.1%US$60.00US$32.00n/a6
Nov ’24US$24.63
US$50.00
+103.0%
18.4%US$60.00US$31.00US$27.366
Oct ’24US$32.00
US$54.50
+70.3%
7.7%US$60.00US$48.00US$25.896
Sep ’24US$38.14
US$54.50
+42.9%
7.7%US$60.00US$48.00US$31.956
Aug ’24US$39.74
US$54.50
+37.2%
7.7%US$60.00US$48.00US$30.536
Jul ’24US$43.85
US$56.67
+29.2%
6.1%US$62.00US$52.00US$28.216
Jun ’24US$43.13
US$56.67
+31.4%
6.1%US$62.00US$52.00US$31.586
May ’24US$51.98
US$56.00
+7.7%
7.2%US$62.00US$51.00US$31.046
Apr ’24US$44.29
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.196
Mar ’24US$44.31
US$55.33
+24.9%
7.5%US$62.00US$51.00US$28.076
Feb ’24US$46.99
US$55.00
+17.0%
8.6%US$62.00US$50.00US$26.366
Jan ’24US$39.73
US$53.83
+35.5%
10.0%US$62.00US$47.00US$32.516
Dec ’23US$42.39
US$53.83
+27.0%
10.0%US$62.00US$47.00US$31.296
Nov ’23US$37.96
US$55.50
+46.2%
14.3%US$70.00US$47.00US$24.636

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$400.69

7D

-5.2%

1Y

-13.4%

Centene

US$29.6b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.46

7D

-4.5%

1Y

-20.9%

Lantheus Holdings

US$5.6b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$76.83

7D

-12.2%

1Y

12.7%