CALZ.F Stoklara Genel Bakış

CALZ.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 31.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 39.55% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 270.2% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

PolyNovo Limited Rakipler

OrthoPediatrics

NasdaqGM:KIDS

US$523.4m

RxSight

NasdaqGM:RXST

US$594.7m

Sanara MedTech

NasdaqCM:SMTI

US$287.6m

Bioventus

NasdaqGS:BVS

US$465.6m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti PolyNovo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.82
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$1.82
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.61
Beta	1.58
1 Aylık Değişim	33.92%
3 Aylık Değişim	-25.77%
1 Yıllık Değişim	-45.97%
3 Yıllık Değişim	-19.22%
5 Yıllık Değişim	-49.45%
Halka arzdan bu yana değişim	17.71%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CALZ.F	US Medical Equipment	US Pazar
7D	2.6%	-0.2%	0.8%
1Y	-46.0%	6.0%	7.2%

Getiri vs. Endüstri: CALZ.F geçen yıl % 6 oranında getiri sağlayan US Medical Equipment sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CALZ.F geçen yıl % 7.2 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CALZ.F's price volatile compared to industry and market?
CALZ.F volatility
CALZ.F Average Weekly Movement	n/a
Medical Equipment Industry Average Movement	9.2%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in US Market	16.3%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CALZ.F hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CALZ.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1998	282	Robyn Elliott	polynovo.com

PolyNovo Limited, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda ve uluslararası alanda biyolojik olarak parçalanabilen tıbbi cihazlar tasarlamakta, üretmekte ve satmaktadır. Şirket, kapsamlı cerrahi, travma veya yanık nedeniyle kaybedildiğinde dermisin yenilenmesi için bir dermal iskele olan NovoSorb Biyobozunur Temporising Matrix'i sunmaktadır. Ayrıca fıtık onarımı için fıtık cihazları ve ventral fıtık ve karmaşık karın duvarı rekonstrüksiyonu için çözüm; tip 1 diyabeti tedavi etmek için yeni bir intrakutanöz ektopik pankreas olan NovoSorb Dermal Beta Cell; yanıklarda, kronik ve cerrahi yaralarda tek aşamalı greftleme için NovoSorb MTX; ve plastik ve rekonstrüktif cihaz ürünleri geliştirmektedir.

PolyNovo Limited Temel Bilgiler Özeti

PolyNovo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CALZ.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$537.20m
Kazançlar(TTM)	US$3.83m
Gelir(TTM)	US$74.90m

153.3x

F/K Oranı

7.8x

P/S Oranı

CALZ.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CALZ.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$115.58m
Gelir Maliyeti	AU$15.72m
Brüt Kâr	AU$99.86m
Diğer Giderler	AU$93.95m
Kazançlar	AU$5.91m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0085
Brüt Marj	86.40%
Net Kâr Marjı	5.11%
Borç/Özkaynak Oranı	4.5%

CALZ.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/07 10:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/02 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PolyNovo Limited 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
John Hester	Bell Potter
Lyanne Harrison	BofA Global Research
Andrew Paine	CLSA