Signify Health, Inc.

NYSE:SGFY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Signify Health Değerleme

SGFY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGFY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SGFY ( $30.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $18.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGFY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGFY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGFY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGFY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGFY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGFY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı71.4x
KazançlarUS$76.50m
Piyasa DeğeriUS$7.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGFY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGFY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.1x
OPCH Option Care Health
18.7x4.4%US$3.8b
CHE Chemed
25.9x8.8%US$7.8b
DVA DaVita
15x4.3%US$12.1b
CRVL CorVel
72.6xn/aUS$5.7b
SGFY Signify Health
71.4x11.8%US$7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGFY Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGFY'nin PE Oranı, US Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THC Tenet Healthcare
3.9x-39.2%US$11.95b
NEUE NeueHealth
1.1xn/aUS$32.60m
IDXG Interpace Biosciences
2.6xn/aUS$11.71m
FZMD Fuse Medical
2.2xn/aUS$8.67m
SGFY 71.4xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies10PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGFY Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 x) baz alındığında, US Healthcare sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGFY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGFY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran71.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGFY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 71.4 29.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SGFY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Dec ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Nov ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Oct ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Sep ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Aug ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jul ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jun ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
May ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Feb ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jan ’25n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Dec ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Nov ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Oct ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Sep ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Aug ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jul ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Jun ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
May ’24n/a
US$28.88
0%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Apr ’24US$30.49
US$28.88
-5.3%
9.7%US$30.50US$24.00n/a4
Mar ’24US$28.75
US$29.42
+2.3%
8.2%US$30.50US$24.00n/a6
Feb ’24US$28.58
US$29.07
+1.7%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Jan ’24US$28.66
US$29.07
+1.4%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7
Dec ’23US$28.64
US$29.07
+1.5%
8.2%US$30.50US$24.00n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/03/30 07:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/03/28 00:00
Kazançlar2022/12/31
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Signify Health, Inc. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Vikram KesavabhotlaBaird
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays