Zynex, Inc.

NasdaqGS:ZYXI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$262.7m

Zynex Değerleme

ZYXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZYXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZYXI ( $8.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $10.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZYXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZYXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZYXI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZYXI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZYXI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZYXI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı54.5x
KazançlarUS$4.82m
Piyasa DeğeriUS$262.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZYXI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZYXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
ELMD Electromed
36.3xn/aUS$234.5m
TCMD Tactile Systems Technology
26.4x29.3%US$408.0m
PDEX Pro-Dex
30.5x18.2%US$158.9m
KEQU Kewaunee Scientific
8.3xn/aUS$154.7m
ZYXI Zynex
54.5x45.2%US$262.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZYXI Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZYXI'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZYXI 54.5xSektör Avg. 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZYXI Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 35.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZYXI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZYXI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran54.5x
Adil PE Oran39.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZYXI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 39.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZYXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.25
US$17.50
+112.1%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Dec ’25US$8.32
US$17.50
+110.3%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Nov ’25US$8.76
US$17.50
+99.8%
31.6%US$24.50US$11.00n/a3
Oct ’25US$7.83
US$17.50
+123.5%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Sep ’25US$7.86
US$17.50
+122.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Aug ’25US$8.35
US$17.50
+109.6%
29.8%US$24.50US$12.00n/a3
Jul ’25US$8.92
US$21.00
+135.4%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$10.15
US$21.00
+106.9%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
May ’25US$11.77
US$18.98
+61.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$12.50
US$18.98
+51.8%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$12.30
US$18.98
+54.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Feb ’25US$11.66
US$18.38
+57.6%
26.5%US$27.00US$13.00n/a5
Jan ’25US$10.89
US$18.38
+68.8%
26.5%US$27.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$9.04
US$18.38
+103.3%
26.5%US$27.00US$13.00US$8.325
Nov ’24US$8.89
US$20.00
+125.0%
28.6%US$27.00US$13.00US$8.763
Oct ’24US$8.00
US$24.00
+200.0%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.832
Sep ’24US$7.55
US$24.00
+217.9%
16.7%US$28.00US$20.00US$7.862
Aug ’24US$8.62
US$24.00
+178.4%
16.7%US$28.00US$20.00US$8.352
Jul ’24US$9.59
US$22.00
+129.4%
19.6%US$28.00US$18.00US$8.923
Jun ’24US$9.56
US$22.00
+130.1%
19.6%US$28.00US$18.00US$10.153
May ’24US$13.34
US$22.00
+64.9%
19.6%US$28.00US$18.00US$11.773
Apr ’24US$12.00
US$22.00
+83.3%
19.6%US$28.00US$18.00US$12.503
Mar ’24US$12.85
US$22.50
+75.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$12.303
Feb ’24US$14.23
US$22.50
+58.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$11.663
Jan ’24US$13.91
US$19.83
+42.6%
38.3%US$28.50US$10.00US$10.893
Dec ’23US$13.65
US$18.00
+31.9%
40.6%US$28.50US$10.00US$9.044

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zynex, Inc. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marc WiesenbergerB. Riley Securities, Inc.
Parth TalsaniaEquisights
Yi ChenH.C. Wainwright & Co.