Treace Medical Concepts, Inc.

NasdaqGS:TMCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$487.8m

Treace Medical Concepts Değerleme

TMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TMCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMCI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

TMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMCI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TMCI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TMCI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMCI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$202.86m
Piyasa DeğeriUS$487.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TMCI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TMCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
SIBN SI-BONE
3.4x16.6%US$526.7m
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$722.6m
IRMD IRADIMED
9.5x13.9%US$674.6m
SMLR Semler Scientific
7.8xn/aUS$462.5m
TMCI Treace Medical Concepts
2.4x8.2%US$487.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TMCI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (5.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TMCI'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$125.50m
TMCI 2.4xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TMCI Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TMCI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TMCI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TMCI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.83
US$7.50
-4.2%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$4.78
US$7.10
+48.5%
9.3%US$8.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$5.41
US$7.40
+36.8%
5.1%US$8.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.17
US$7.50
+21.6%
5.4%US$8.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$7.58
+15.1%
13.4%US$9.00US$6.00n/a6
Jul ’25US$6.49
US$6.83
+5.3%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$5.88
US$6.83
+16.2%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
May ’25US$10.86
US$15.86
+46.0%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$12.50
US$15.86
+26.9%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.42
US$15.86
+18.2%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Feb ’25US$14.19
US$15.00
+5.7%
13.8%US$17.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$12.75
US$14.57
+14.3%
15.1%US$17.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$9.31
US$13.29
+42.7%
19.6%US$17.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$10.10
US$23.57
+133.4%
27.5%US$31.00US$12.00US$4.787
Oct ’24US$13.11
US$28.50
+117.4%
7.2%US$31.00US$25.00US$5.416
Sep ’24US$15.57
US$28.50
+83.0%
7.2%US$31.00US$25.00US$6.176
Aug ’24US$21.92
US$30.50
+39.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.596
Jul ’24US$25.58
US$30.50
+19.2%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.496
Jun ’24US$26.51
US$30.50
+15.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$5.886
May ’24US$26.03
US$30.17
+15.9%
7.3%US$33.00US$26.00US$10.866
Apr ’24US$25.19
US$29.75
+18.1%
1.5%US$30.00US$29.00US$12.504
Mar ’24US$21.05
US$29.25
+39.0%
2.8%US$30.00US$28.00US$13.424
Feb ’24US$23.50
US$29.25
+24.5%
2.8%US$30.00US$28.00US$14.194
Jan ’24US$22.99
US$28.50
+24.0%
3.9%US$30.00US$27.00US$12.754
Dec ’23US$24.67
US$28.50
+15.5%
3.9%US$30.00US$27.00US$9.314
Nov ’23US$23.46
US$30.00
+27.9%
13.5%US$37.00US$27.00US$10.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin