SI-BONE, Inc.

NasdaqGM:SIBN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$576.4m

SI-BONE Değerleme

SIBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SIBN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIBN 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SIBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIBN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SIBN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SIBN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIBN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$200.93m
Piyasa DeğeriUS$576.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIBN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
TCMD Tactile Systems Technology
1.9x8.86%US$612.7m
OFIX Orthofix Medical
0.6x5.27%US$469.7m
NPCE NeuroPace
4.8x14.31%US$474.4m
PHIX.F Phase Holographic Imaging PHI
4.4xn/aUS$407.3m
SIBN SI-BONE
2.8x13.09%US$576.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SIBN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (2.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SIBN'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BAX Baxter International
0.8x2.34%US$8.95b
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x0.69%US$2.30b
ENOV Enovis
0.6x4.63%US$1.32b
QDEL QuidelOrtho
0.4x3.20%US$1.16b
SIBN 2.8xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies61PS03.26.49.612.816+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIBN Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIBN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIBN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SIBN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.87
US$25.67
+99.43%
11.62%US$32.00US$22.00n/a9
Mar ’27US$15.52
US$25.60
+64.95%
11.08%US$32.00US$22.00n/a10
Feb ’27US$16.58
US$25.40
+53.20%
11.97%US$32.00US$21.00n/a10
Jan ’27US$19.72
US$25.89
+31.28%
10.84%US$32.00US$23.00n/a9
Dec ’26US$18.87
US$24.89
+31.90%
13.72%US$32.00US$20.00n/a9
Nov ’26US$14.83
US$24.78
+67.08%
14.34%US$32.00US$20.00n/a9
Oct ’26US$14.27
US$25.00
+75.19%
13.20%US$32.00US$20.00n/a9
Sep ’26US$16.67
US$25.00
+49.97%
13.20%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’26US$17.39
US$24.67
+41.84%
13.65%US$32.00US$19.00n/a9
Jul ’26US$18.31
US$24.67
+34.72%
13.65%US$32.00US$19.00n/a9
Jun ’26US$18.90
US$24.67
+30.51%
13.65%US$32.00US$19.00n/a9
May ’26US$13.68
US$24.44
+78.69%
14.70%US$32.00US$19.00n/a9
Apr ’26US$14.04
US$24.67
+75.69%
13.65%US$32.00US$19.00n/a9
Mar ’26US$18.12
US$24.67
+36.13%
13.65%US$32.00US$19.00US$15.529
Feb ’26US$16.76
US$22.89
+36.57%
20.54%US$32.00US$15.00US$16.589
Jan ’26US$14.02
US$22.78
+62.47%
20.98%US$32.00US$15.00US$19.729
Dec ’25US$13.56
US$23.22
+71.26%
18.02%US$32.00US$18.00US$18.879
Nov ’25US$13.49
US$23.33
+72.97%
20.30%US$32.00US$16.00US$14.839
Oct ’25US$13.62
US$23.56
+72.95%
18.79%US$32.00US$18.00US$14.279
Sep ’25US$16.62
US$23.56
+41.73%
18.79%US$32.00US$18.00US$16.679
Aug ’25US$14.84
US$25.11
+69.21%
15.42%US$32.00US$20.00US$17.399
Jul ’25US$12.90
US$25.56
+98.11%
14.06%US$32.00US$20.00US$18.319
Jun ’25US$14.05
US$25.56
+81.89%
14.06%US$32.00US$20.00US$18.909
May ’25US$14.51
US$26.22
+80.72%
12.16%US$32.00US$20.00US$13.689
Apr ’25US$15.78
US$26.67
+68.99%
9.35%US$32.00US$24.00US$14.049
Mar ’25US$17.08
US$26.88
+57.35%
9.57%US$32.00US$24.00US$18.128
US$25.67
Fair Value
49.9% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/16 05:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SI-BONE, Inc. 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Travis SteedBofA Global Research
Caitlin CroninCanaccord Genuity
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.