Beta Bionics, Inc.

NasdaqGM:BBNX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$745.1m

Beta Bionics Değerleme

BBNX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBNX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BBNX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBNX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BBNX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBNX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BBNX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BBNX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBNX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.9x
SatışUS$110.24m
Piyasa DeğeriUS$745.07m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BBNX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BBNX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
CBLL CeriBell
7.9x20.48%US$750.9m
SSII SS Innovations International
14.8x27.39%US$746.5m
SIBN SI-BONE
3.7x13.98%US$784.1m
TCMD Tactile Systems Technology
2.1x8.38%US$718.9m
BBNX Beta Bionics
6.9x25.78%US$745.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BBNX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (7.1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BBNX'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.7x1.16%US$2.47b
ENOV Enovis
0.6x4.56%US$1.49b
QDEL QuidelOrtho
0.4x3.58%US$1.23b
OFIX Orthofix Medical
0.6x4.67%US$467.68m
BBNX 6.9xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BBNX Price-To-Sales Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BBNX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BBNX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.9x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BBNX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.9 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBNX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.00
US$19.18
+12.83%
26.10%US$32.00US$13.00n/a11
Jul ’27US$16.70
US$19.18
+14.86%
26.10%US$32.00US$13.00n/a11
Jun ’27US$12.80
US$19.18
+49.86%
26.10%US$32.00US$13.00n/a11
May ’27US$10.29
US$20.27
+97.01%
22.76%US$32.00US$14.00n/a11
Apr ’27US$10.01
US$23.36
+133.40%
23.88%US$32.00US$14.00n/a11
Mar ’27US$12.63
US$23.42
+85.41%
22.83%US$32.00US$14.00n/a12
Feb ’27US$13.83
US$30.45
+120.21%
19.27%US$40.00US$17.00n/a11
Jan ’27US$30.47
US$32.30
+6.01%
7.84%US$37.00US$28.00n/a10
Dec ’26US$29.53
US$31.30
+5.99%
10.11%US$35.00US$23.00n/a10
Nov ’26US$27.22
US$31.30
+14.99%
10.11%US$35.00US$23.00n/a10
Oct ’26US$20.21
US$25.33
+25.35%
15.68%US$30.00US$17.00n/a9
Sep ’26US$18.84
US$23.67
+25.62%
19.00%US$30.00US$17.00n/a9
Aug ’26US$16.40
US$23.67
+44.31%
19.00%US$30.00US$17.00n/a9
Jul ’26US$13.94
US$23.56
+68.98%
21.19%US$30.00US$15.00US$16.709
Jun ’26US$17.24
US$23.25
+34.86%
22.43%US$30.00US$15.00US$12.808
May ’26US$11.14
US$25.71
+130.83%
13.90%US$30.00US$18.00US$10.297
Apr ’26US$11.24
US$25.71
+128.77%
13.90%US$30.00US$18.00US$10.017
Mar ’26US$20.97
US$26.43
+26.03%
12.93%US$31.00US$20.00US$12.637
US$19.18
Fair Value
11.4% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/07 00:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Beta Bionics, Inc. 14 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBofA Global Research
David RomanGoldman Sachs