PROCEPT BioRobotics Corporation

NasdaqGM:PRCT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

PROCEPT BioRobotics Değerleme

PRCT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRCT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRCT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PRCT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRCT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PRCT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PRCT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRCT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı13.9x
SatışUS$224.50m
Piyasa DeğeriUS$3.24b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PRCT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PRCT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
TMDX TransMedics Group
5.3x16.1%US$2.3b
INSP Inspire Medical Systems
6x14.3%US$4.9b
IRTC iRhythm Technologies
5.4x14.3%US$3.3b
ITGR Integer Holdings
2.3x6.7%US$4.0b
PRCT PROCEPT BioRobotics
13.9x20.8%US$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: PRCT Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PRCT'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

53 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VREX Varex Imaging
0.6x3.5%US$528.58m
NVRO Nevro
0.5x3.9%US$218.94m
INGN Inogen
0.6x5.0%US$198.97m
ARAY Accuray
0.4x5.0%US$192.29m
PRCT 13.9xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies53PS02.85.68.411.214+
53 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PRCT Price-To-Sales Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PRCT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PRCT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran13.9x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PRCT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 13.9 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRCT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$57.03
US$93.86
+64.6%
10.2%US$105.00US$77.00n/a7
Mar ’26US$64.34
US$93.86
+45.9%
10.2%US$105.00US$77.00n/a7
Feb ’26US$72.50
US$102.75
+41.7%
4.6%US$112.00US$95.00n/a8
Jan ’26US$80.52
US$102.75
+27.6%
4.6%US$112.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$95.59
US$100.83
+5.5%
3.3%US$105.00US$95.00n/a6
Nov ’25US$92.29
US$102.20
+10.7%
2.3%US$105.00US$99.00n/a5
Oct ’25US$76.20
US$88.20
+15.7%
11.0%US$99.00US$75.00n/a5
Sep ’25US$79.00
US$77.50
-1.9%
10.1%US$94.00US$69.00n/a6
Aug ’25US$62.00
US$75.50
+21.8%
5.6%US$80.00US$67.00n/a6
Jul ’25US$61.87
US$73.83
+19.3%
5.3%US$80.00US$67.00n/a6
Jun ’25US$66.40
US$73.83
+11.2%
5.3%US$80.00US$67.00n/a6
May ’25US$60.61
US$65.00
+7.2%
7.9%US$72.00US$55.00n/a6
Apr ’25US$47.00
US$56.67
+20.6%
3.6%US$59.00US$53.00n/a6
Mar ’25US$49.06
US$56.67
+15.5%
3.6%US$59.00US$53.00US$64.346
Feb ’25US$47.40
US$51.17
+7.9%
8.7%US$58.00US$45.00US$72.506
Jan ’25US$41.91
US$44.83
+7.0%
9.5%US$50.00US$38.00US$80.526
Dec ’24US$37.36
US$42.00
+12.4%
10.6%US$50.00US$37.00US$95.596
Nov ’24US$27.55
US$44.14
+60.2%
17.5%US$60.00US$37.00US$92.297
Oct ’24US$32.81
US$47.33
+44.3%
14.4%US$60.00US$39.00US$76.206
Sep ’24US$34.16
US$47.29
+38.4%
13.4%US$60.00US$39.00US$79.007
Aug ’24US$33.92
US$49.00
+44.5%
13.7%US$60.00US$39.00US$62.005
Jul ’24US$35.35
US$48.17
+36.3%
13.3%US$60.00US$39.00US$61.876
Jun ’24US$32.49
US$48.17
+48.3%
13.3%US$60.00US$39.00US$66.406
May ’24US$31.29
US$48.17
+53.9%
13.3%US$60.00US$39.00US$60.616
Apr ’24US$28.40
US$51.17
+80.2%
10.2%US$60.00US$43.00US$47.006
Mar ’24US$37.82
US$51.17
+35.3%
10.2%US$60.00US$43.00US$49.066
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$93.86
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PROCEPT BioRobotics Corporation 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig BijouBofA Global Research
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Michael GormanBTIG