Alphatec Holdings, Inc.

NasdaqGS:ATEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Alphatec Holdings Değerleme

ATEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ATEC ( $9.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $31.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$787.08m
Piyasa DeğeriUS$1.33b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
INSP Inspire Medical Systems
1.6x3.61%US$1.5b
IRMD IRADIMED
14.1x9.59%US$1.2b
AORT Artivion
2.8x9.89%US$1.2b
TNDM Tandem Diabetes Care
1.1x9.29%US$1.2b
ATEC Alphatec Holdings
1.8x13.03%US$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (4.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATEC'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

50 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QDEL QuidelOrtho
0.4x3.56%US$1.09b
VREX Varex Imaging
0.5x3.37%US$462.77m
OFIX Orthofix Medical
0.6x4.65%US$454.74m
NVRO Nevro
0.5x3.58%US$221.21m
ATEC 1.8xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies50PS02.44.87.29.612+
50 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATEC Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ATEC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.32
US$15.86
+70.14%
24.06%US$24.00US$11.00n/a14
Jul ’27US$8.86
US$16.73
+88.80%
22.96%US$24.00US$11.00n/a11
Jun ’27US$7.48
US$16.73
+123.63%
22.96%US$24.00US$11.00n/a11
May ’27US$10.43
US$24.25
+132.50%
9.39%US$28.00US$20.00n/a12
Apr ’27US$11.26
US$24.42
+116.84%
9.23%US$28.00US$20.00n/a12
Mar ’27US$13.62
US$24.62
+80.73%
7.40%US$28.00US$20.00n/a13
Feb ’27US$14.83
US$24.62
+65.98%
7.40%US$28.00US$20.00n/a13
Jan ’27US$21.04
US$24.62
+16.99%
6.28%US$28.00US$22.00n/a13
Dec ’26US$21.96
US$23.75
+8.15%
7.90%US$27.00US$20.00n/a12
Nov ’26US$18.99
US$23.33
+22.87%
11.91%US$27.00US$16.00n/a12
Oct ’26US$13.97
US$19.15
+37.08%
15.14%US$23.00US$14.00n/a10
Sep ’26US$15.90
US$18.95
+19.21%
16.55%US$23.00US$14.00n/a11
Aug ’26US$13.77
US$18.50
+34.35%
20.65%US$23.00US$11.00n/a11
Jul ’26US$10.93
US$18.32
+67.60%
19.90%US$22.50US$11.00US$8.8611
Jun ’26US$12.43
US$18.32
+47.37%
19.90%US$22.50US$11.00US$7.4811
May ’26US$11.06
US$18.04
+63.13%
20.50%US$22.50US$11.00US$10.4312
Apr ’26US$10.08
US$18.04
+78.98%
20.50%US$22.50US$11.00US$11.2612
Mar ’26US$12.53
US$17.79
+41.99%
19.79%US$22.50US$11.00US$13.6212
Feb ’26US$11.79
US$17.46
+48.08%
22.17%US$22.50US$10.00US$14.8312
Jan ’26US$9.18
US$16.88
+83.82%
23.40%US$22.50US$10.00US$21.0412
Dec ’25US$10.48
US$16.83
+60.62%
23.90%US$22.50US$9.50US$21.9612
Nov ’25US$8.11
US$16.75
+106.54%
23.68%US$22.50US$9.50US$18.9912
Oct ’25US$5.27
US$17.46
+231.28%
24.06%US$22.50US$8.00US$13.9712
Sep ’25US$6.90
US$18.63
+169.93%
31.25%US$32.00US$8.00US$15.9012
Aug ’25US$6.64
US$19.88
+199.32%
29.56%US$32.00US$8.00US$13.7712
Jul ’25US$9.98
US$23.23
+132.74%
16.45%US$32.00US$17.00US$10.9311
US$15.86
Fair Value
41.2% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/28 21:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/28 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alphatec Holdings, Inc. 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew MiksicBarclays
Vikramjeet ChopraBMO Capital Markets Equity Research
Caitlin CroninCanaccord Genuity