Alphatec Holdings, Inc.

NasdaqGS:ATEC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Alphatec Holdings Değerleme

ATEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ATEC ( $9.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ATEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ATEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
SatışUS$572.74m
Piyasa DeğeriUS$1.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ATEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ATEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
AORT Artivion
2.9x9.7%US$1.1b
ATRC AtriCure
4x12.8%US$1.8b
FNA Paragon 28
3.6x14.0%US$879.1m
INMD InMode
3.5x4.7%US$1.5b
ATEC Alphatec Holdings
2.4x16.2%US$1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: ATEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ATEC'nin PS Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

52 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$777.82m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$226.04m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$185.04m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.88m
ATEC 2.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ATEC Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ATEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ATEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ATEC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.57
US$16.83
+75.9%
23.9%US$22.50US$9.50n/a12
Nov ’25US$8.11
US$16.75
+106.5%
23.7%US$22.50US$9.50n/a12
Oct ’25US$5.27
US$17.46
+231.3%
24.1%US$22.50US$8.00n/a12
Sep ’25US$6.90
US$18.63
+169.9%
31.3%US$32.00US$8.00n/a12
Aug ’25US$6.64
US$19.88
+199.3%
29.6%US$32.00US$8.00n/a12
Jul ’25US$9.98
US$23.23
+132.7%
16.5%US$32.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$9.71
US$23.23
+139.2%
16.5%US$32.00US$17.00n/a11
May ’25US$12.97
US$23.41
+80.5%
15.2%US$32.00US$19.00n/a11
Apr ’25US$13.96
US$23.41
+67.7%
15.2%US$32.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$13.42
US$23.05
+71.7%
16.4%US$32.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$16.68
US$22.55
+35.2%
18.1%US$32.00US$17.00n/a10
Jan ’25US$15.11
US$21.85
+44.6%
20.2%US$32.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$12.58
US$21.65
+72.1%
21.3%US$32.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$9.48
US$23.05
+143.1%
15.4%US$32.00US$19.00US$8.1110
Oct ’24US$12.97
US$23.17
+78.6%
16.0%US$32.00US$19.00US$5.279
Sep ’24US$16.25
US$23.17
+42.6%
16.0%US$32.00US$19.00US$6.909
Aug ’24US$17.79
US$21.06
+18.4%
20.3%US$32.00US$17.00US$6.649
Jul ’24US$17.98
US$21.06
+17.1%
20.3%US$32.00US$17.00US$9.989
Jun ’24US$15.32
US$19.72
+28.7%
9.3%US$23.00US$17.00US$9.719
May ’24US$14.74
US$19.50
+32.3%
10.1%US$23.00US$17.00US$12.979
Apr ’24US$15.60
US$19.45
+24.7%
8.8%US$22.50US$17.00US$13.9610
Mar ’24US$15.09
US$18.85
+24.9%
12.4%US$22.50US$14.00US$13.4210
Feb ’24US$13.25
US$18.05
+36.2%
15.7%US$22.50US$14.00US$16.6810
Jan ’24US$12.35
US$16.23
+31.4%
23.5%US$22.50US$9.50US$15.1111
Dec ’23US$10.74
US$16.23
+51.1%
23.5%US$22.50US$9.50US$12.5811
Nov ’23US$10.21
US$16.14
+58.0%
24.0%US$22.50US$9.50US$9.4811

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lantheus Holdings

US$5.5b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$79.43

7D

-0.4%

1Y

16.3%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$57.81

7D

-0.4%

1Y

-22.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$20.41

7D

2.1%

1Y

-36.8%