NuVasive Değerleme

NUVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUVA ( $39.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $75.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NUVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NUVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.3x
KazançlarUS$28.45m
Piyasa DeğeriUS$2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NUVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NUVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.5x
CNMD CONMED
18.2x13.8%US$2.3b
LMAT LeMaitre Vascular
58.3x12.2%US$2.4b
LIVN LivaNova
118.7x48.1%US$2.8b
INMD InMode
10.7x7.5%US$1.6b
NUVA NuVasive
73.3x46.2%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NUVA Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NUVA'nin PE Oranı, US Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.7xn/aUS$18.77m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.99m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
NUVA 73.3xSektör Avg. 38.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NUVA Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 x) baz alındığında, US Medical Equipment sektör ortalamasına ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NUVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NUVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.3x
Adil PE Oran47.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NUVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.3 47.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jul ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jun ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
May ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Apr ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Mar ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Feb ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Jan ’25n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Dec ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Nov ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Oct ’24n/a
US$49.00
0%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Sep ’24US$39.75
US$49.00
+23.3%
11.4%US$58.00US$44.00n/a8
Aug ’24US$40.84
US$49.06
+20.1%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jul ’24US$41.59
US$48.81
+17.4%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
Jun ’24US$38.55
US$48.81
+26.6%
11.8%US$58.00US$40.00n/a12
May ’24US$42.97
US$49.35
+14.9%
9.4%US$58.00US$44.00n/a12
Apr ’24US$41.31
US$49.02
+18.7%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Mar ’24US$42.67
US$49.02
+14.9%
9.8%US$58.00US$42.00n/a14
Feb ’24US$46.56
US$47.53
+2.1%
12.6%US$63.00US$38.00n/a15
Jan ’24US$41.24
US$48.88
+18.5%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Dec ’23US$40.00
US$48.88
+22.2%
13.0%US$63.00US$38.00n/a16
Nov ’23US$44.71
US$55.81
+24.8%
11.9%US$65.00US$45.00n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin