Neogen Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Neogen şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $2.1B ve toplam borcu $794.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 37.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.4B ve $1.3B dir.
Anahtar bilgiler
37.51%
Borç/özkaynak oranı
US$794.72m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$138.88m |
| Eşitlik | US$2.12b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.26b |
| Toplam varlıklar | US$3.38b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Neogen (NASDAQ:NEOG) Using Too Much Debt?
Jul 10
Here's Why Neogen (NASDAQ:NEOG) Is Weighed Down By Its Debt Load
Apr 11Does Neogen (NASDAQ:NEOG) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 07We Think Neogen (NASDAQ:NEOG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 31Neogen (NASDAQ:NEOG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 29Recent updates
Neogen: Safety Play Still Is Not A Safe Play
Oct 12Is Neogen (NASDAQ:NEOG) Using Too Much Debt?
Jul 10
Food Safety And Genomics Will Expand Global Markets
Resilient core businesses, strategic divestitures, and efficiency initiatives are expected to stabilize revenue and expand margins as macro and operational conditions improve.Improved Revenues Required Before Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG) Stock's 33% Jump Looks Justified
May 16Neogen: A Fair Divestment (Rating Upgrade)
Apr 23Here's Why Neogen (NASDAQ:NEOG) Is Weighed Down By Its Debt Load
Apr 11Neogen: Food Safety Play Is Far From A Safe Pay
Jan 14Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG)
Dec 03Does Neogen (NASDAQ:NEOG) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 07Neogen Stock: Expect Volatility To Continue Amid Weak Growth
Oct 11Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG)
Aug 28We Think Neogen (NASDAQ:NEOG) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jul 31Neogen Corporation: Challenges Remain
Jun 26There's Reason For Concern Over Neogen Corporation's (NASDAQ:NEOG) Price
May 21Battered By M&A Integration Issues, Neogen Has To Rebuild Investor Trust
Apr 15Neogen Corporation Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Apr 12Neogen (NASDAQ:NEOG) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Mar 29Neogen: All About Execution From Here On
Mar 26Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Neogen's (NASDAQ:NEOG) Earnings Are
Jan 17Neogen Corporation Just Missed Earnings With A Surprise Loss - Here Are Analysts Latest Forecasts
Jan 12Neogen Corporation (NASDAQ:NEOG) Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Jan 09Here's Why Neogen (NASDAQ:NEOG) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 06Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: NEOG 'nin kısa vadeli varlıkları ( $524.1M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $146.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: NEOG 'un kısa vadeli varlıkları ( $524.1M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.1B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: NEOG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 31% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: NEOG şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 37.5% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: NEOG şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: NEOG, serbest nakit akışı her yıl % 49.8 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse 3 yıldan fazla bir süre yeterli nakit akışına sahip olur
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/11/03 22:09 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/10/31 00:00 |
| Kazançlar | 2025/08/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/05/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Neogen Corporation 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |
| David Westenberg | CL King & Associates, Inc. |
| Steven Crowley | Craig-Hallum Capital Group LLC |