Vitasoy International Holdings Limited

OTCPK:VTSY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.4b

Vitasoy International Holdings Değerleme

VTSY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VTSY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VTSY.F ( $1.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VTSY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VTSY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VTSY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VTSY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VTSY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VTSY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı97x
KazançlarHK$116.37m
Piyasa DeğeriHK$11.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VTSY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VTSY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
KLG WK Kellogg Co
23.9x24.2%US$1.6b
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.4b
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
AVO Mission Produce
39.7x-3.7%US$927.5m
VTSY.F Vitasoy International Holdings
97x27.6%US$11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VTSY.F Price-To-Earnings Oranı ( 97 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VTSY.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
VTSY.F 97.0xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VTSY.F Price-To-Earnings Oranı ( 97 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VTSY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VTSY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran97x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VTSY.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VTSY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.83
0%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Nov ’25US$1.05
US$0.83
-21.2%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Oct ’25US$0.66
US$0.83
+24.7%
7.0%US$0.89US$0.77n/a4
Sep ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Aug ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jul ’25n/a
US$0.91
0%
20.2%US$1.22US$0.77n/a4
Jun ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
May ’25n/a
US$1.22
0%
9.1%US$1.34US$1.07n/a3
Apr ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Mar ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Feb ’25n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Jan ’25US$0.87
US$1.34
+54.8%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Dec ’24n/a
US$1.34
0%
16.7%US$1.69US$1.08n/a4
Nov ’24n/a
US$1.69
0%
1.6%US$1.74US$1.66US$1.054
Oct ’24US$1.10
US$1.69
+54.1%
1.6%US$1.74US$1.66US$0.664
Sep ’24US$1.27
US$1.69
+34.0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Aug ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.75US$1.67n/a4
Jul ’24n/a
US$1.70
0%
1.6%US$1.74US$1.66n/a4
Jun ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
May ’24US$1.75
US$1.97
+12.8%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Apr ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Mar ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Feb ’24US$2.19
US$1.97
-9.9%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Jan ’24n/a
US$1.97
0%
11.4%US$2.28US$1.69US$0.874
Dec ’23US$1.73
US$1.97
+14.1%
11.4%US$2.28US$1.69n/a4
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
10.0%US$2.20US$1.68n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%