WK Kellogg Co

NYSE:KLG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.0b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

WK Kellogg Co Değerleme

KLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$66.23
Fair Value
65.3% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KLG ( $23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $66.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.3x
KazançlarUS$30.00m
Piyasa DeğeriUS$1.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.4x
JJSF J&J Snack Foods
19.7x4.33%US$1.6b
NOMD Nomad Foods
7x9.32%US$1.7b
VITL Vital Farms
28.5x21.78%US$1.5b
UTZ Utz Brands
162.4x49.59%US$1.5b
KLG WK Kellogg Co
66.3x35.63%US$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLG Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLG'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.06xn/aUS$30.00m
SDOT Sadot Group
1.8x46.70%US$7.20m
HERB Humanoid
0.5xn/aUS$4.32m
ORIS Oriental Rise Holdings
1.6xn/aUS$3.31m
KLG 66.3xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLG Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.3x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$23.19
0%
1.96%US$24.30US$23.00n/a7
Oct ’26US$23.00
US$23.19
+0.81%
1.96%US$24.30US$23.00n/a7
Sep ’26US$22.92
US$23.14
+0.98%
1.77%US$24.30US$23.00n/a9
Aug ’26US$23.08
US$22.70
-1.65%
6.03%US$24.30US$19.00n/a9
Jul ’26US$17.05
US$17.73
+3.97%
20.28%US$28.00US$14.00n/a11
Jun ’26US$16.92
US$18.12
+7.08%
20.57%US$28.00US$14.00n/a11
May ’26US$17.76
US$18.57
+4.58%
19.09%US$28.00US$14.00n/a11
Apr ’26US$20.15
US$18.57
-7.83%
19.09%US$28.00US$14.00n/a11
Mar ’26US$19.82
US$18.34
-7.47%
18.31%US$27.00US$14.00n/a10
Feb ’26US$16.59
US$18.44
+11.15%
18.55%US$27.00US$14.00n/a10
Jan ’26US$17.99
US$19.34
+7.50%
15.68%US$27.00US$14.00n/a10
Dec ’25US$20.80
US$19.20
-7.69%
15.93%US$27.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$16.73
US$18.10
+8.19%
18.40%US$27.00US$14.00n/a10
Oct ’25US$17.22
US$18.05
+4.82%
18.48%US$27.00US$14.00US$23.0010
Sep ’25US$17.17
US$18.05
+5.13%
18.48%US$27.00US$14.00US$22.9210
Aug ’25US$17.36
US$19.15
+10.31%
15.93%US$27.00US$16.00US$23.0810
Jul ’25US$16.34
US$22.50
+37.70%
10.75%US$27.00US$18.00US$17.0510
Jun ’25US$18.99
US$22.64
+19.20%
8.89%US$27.00US$19.00US$16.9211
May ’25US$23.80
US$19.22
-19.26%
22.85%US$27.00US$13.00US$17.7612
Apr ’25US$19.79
US$15.41
-22.14%
25.24%US$27.00US$12.00US$20.1511
Mar ’25US$14.72
US$15.41
+4.68%
25.24%US$27.00US$12.00US$19.8211
Feb ’25US$13.23
US$14.27
+7.88%
29.85%US$27.00US$11.00US$16.5911
Jan ’25US$13.14
US$13.38
+1.79%
32.05%US$27.00US$11.00US$17.9912
Dec ’24US$11.38
US$13.23
+16.23%
34.09%US$27.00US$11.00US$20.8011
Nov ’24US$10.04
US$13.75
+36.95%
36.18%US$26.50US$11.00US$16.738
US$23.19
Fair Value
0.8% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/09/27 18:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/25 00:00
Kazançlar2025/06/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

WK Kellogg Co 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Max Andrew GumportBNP Paribas
Aishwarya DineshCrisp Idea
Jason EnglishGoldman Sachs