WK Kellogg Co

NYSE:KLG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

WK Kellogg Co Değerleme

KLG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KLG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KLG ( $18.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KLG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KLG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KLG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KLG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KLG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KLG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarUS$68.00m
Piyasa DeğeriUS$1.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KLG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KLG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
DOLE Dole
9.8x-0.4%US$1.4b
AGRO Adecoagro
7.1x-15.3%US$1.1b
AVO Mission Produce
39.7x-3.7%US$927.5m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18xn/aUS$959.0m
KLG WK Kellogg Co
23.9x24.2%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KLG Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KLG'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.43m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
KLG 23.9xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KLG Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KLG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KLG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran25.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KLG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 25.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KLG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.86
US$19.20
+1.8%
15.9%US$27.00US$14.00n/a10
Nov ’25US$16.73
US$18.10
+8.2%
18.4%US$27.00US$14.00n/a10
Oct ’25US$17.22
US$18.05
+4.8%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Sep ’25US$17.17
US$18.05
+5.1%
18.5%US$27.00US$14.00n/a10
Aug ’25US$17.36
US$19.15
+10.3%
15.9%US$27.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.34
US$22.50
+37.7%
10.7%US$27.00US$18.00n/a10
Jun ’25US$18.99
US$22.64
+19.2%
8.9%US$27.00US$19.00n/a11
May ’25US$23.80
US$19.22
-19.3%
22.9%US$27.00US$13.00n/a12
Apr ’25US$19.79
US$15.41
-22.1%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Mar ’25US$14.72
US$15.41
+4.7%
25.2%US$27.00US$12.00n/a11
Feb ’25US$13.23
US$14.27
+7.9%
29.9%US$27.00US$11.00n/a11
Jan ’25US$13.14
US$13.38
+1.8%
32.1%US$27.00US$11.00n/a12
Dec ’24US$11.38
US$13.23
+16.2%
34.1%US$27.00US$11.00n/a11
Nov ’24US$10.04
US$13.75
+37.0%
36.2%US$26.50US$11.00US$16.738

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%