J&J Snack Foods Corp.

NasdaqGS:JJSF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.3b

J&J Snack Foods Değerleme

JJSF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JJSF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JJSF ( $171.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $121.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JJSF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JJSF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JJSF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JJSF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JJSF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JJSF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
KazançlarUS$86.55m
Piyasa DeğeriUS$3.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JJSF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JJSF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
SMPL Simply Good Foods
28.1x12.3%US$3.9b
NOMD Nomad Foods
13.5x20.4%US$2.8b
TR Tootsie Roll Industries
25.1xn/aUS$2.3b
TWNK Hostess Brands
35x14.4%US$4.4b
JJSF J&J Snack Foods
37.6x13.7%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JJSF Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JJSF'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.42m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.23m
FAMI Farmmi
1.9xn/aUS$3.09m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
JJSF 38.4xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies8PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JJSF Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JJSF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JJSF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JJSF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 22 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JJSF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$171.16
US$187.25
+9.4%
6.8%US$200.00US$174.00n/a4
Nov ’25US$165.86
US$192.25
+15.9%
4.1%US$200.00US$183.00n/a4
Oct ’25US$172.87
US$192.25
+11.2%
4.1%US$200.00US$183.00n/a4
Sep ’25US$170.19
US$192.25
+13.0%
4.1%US$200.00US$183.00n/a4
Aug ’25US$167.41
US$187.00
+11.7%
7.0%US$200.00US$173.00n/a4
Jul ’25US$164.94
US$188.25
+14.1%
7.6%US$205.00US$173.00n/a4
Jun ’25US$162.71
US$187.00
+14.9%
8.4%US$205.00US$168.00n/a4
May ’25US$137.13
US$174.00
+26.9%
9.5%US$195.00US$155.00n/a4
Apr ’25US$142.18
US$176.00
+23.8%
8.7%US$195.00US$155.00n/a4
Mar ’25US$142.94
US$176.00
+23.1%
8.7%US$195.00US$155.00n/a4
Feb ’25US$159.25
US$189.25
+18.8%
5.0%US$200.00US$175.00n/a4
Jan ’25US$167.14
US$189.25
+13.2%
5.0%US$200.00US$175.00n/a4
Dec ’24US$167.73
US$187.25
+11.6%
6.9%US$200.00US$166.00n/a4
Nov ’24US$158.86
US$184.00
+15.8%
6.0%US$195.00US$166.00US$165.864
Oct ’24US$163.65
US$184.00
+12.4%
6.0%US$195.00US$166.00US$172.874
Sep ’24US$162.61
US$184.50
+13.5%
6.0%US$195.00US$166.00US$170.194
Aug ’24US$170.46
US$173.00
+1.5%
4.0%US$180.00US$166.00US$167.412
Jul ’24US$158.36
US$164.50
+3.9%
5.3%US$175.00US$152.00US$164.944
Jun ’24US$152.55
US$163.75
+7.3%
5.6%US$175.00US$152.00US$162.714
May ’24US$154.78
US$160.25
+3.5%
5.7%US$175.00US$151.00US$137.134
Apr ’24US$148.22
US$158.00
+6.6%
7.0%US$175.00US$146.00US$142.184
Mar ’24US$140.52
US$158.00
+12.4%
7.0%US$175.00US$146.00US$142.944
Feb ’24US$138.89
US$162.75
+17.2%
6.8%US$175.00US$146.00US$159.254
Jan ’24US$149.71
US$171.00
+14.2%
4.5%US$180.00US$159.00US$167.144
Dec ’23US$163.62
US$159.75
-2.4%
8.7%US$180.00US$141.00US$167.734
Nov ’23US$146.45
US$150.00
+2.4%
8.6%US$165.00US$134.00US$158.864

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$294.5b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.20

7D

-0.3%

1Y

-18.0%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.88

7D

-2.7%

1Y

-24.2%

B&G Foods

US$496.4m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.38

7D

1.4%

1Y

-32.0%