Utz Brands, Inc.

NYSE:UTZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Utz Brands Değerleme

UTZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UTZ ( $15.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $20.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UTZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UTZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$1.42b
Piyasa DeğeriUS$2.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UTZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UTZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
TR Tootsie Roll Industries
3.1xn/aUS$2.3b
NOMD Nomad Foods
0.8x2.6%US$2.7b
SEB Seaboard
0.3xn/aUS$2.4b
THS TreeHouse Foods
0.5x5.0%US$1.7b
UTZ Utz Brands
0.9x3.0%US$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: UTZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UTZ'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.30b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.86m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
SDOT Sadot Group
0.03x12.2%US$20.90m
UTZ 0.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UTZ Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UTZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UTZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UTZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.84
US$20.60
+30.1%
9.5%US$24.00US$18.00n/a10
Dec ’25US$17.41
US$20.60
+18.3%
9.5%US$24.00US$18.00n/a10
Nov ’25US$17.35
US$20.90
+20.5%
10.6%US$24.00US$18.00n/a10
Oct ’25US$18.01
US$20.70
+14.9%
10.8%US$24.00US$17.00n/a10
Sep ’25US$16.89
US$20.70
+22.6%
10.8%US$24.00US$17.00n/a10
Aug ’25US$15.76
US$20.80
+32.0%
10.9%US$24.00US$17.00n/a10
Jul ’25US$16.64
US$22.09
+32.8%
7.1%US$24.00US$18.00n/a11
Jun ’25US$18.54
US$22.09
+19.2%
7.1%US$24.00US$18.00n/a11
May ’25US$18.13
US$20.32
+12.1%
7.3%US$22.00US$17.00n/a11
Apr ’25US$18.61
US$19.79
+6.3%
8.1%US$22.00US$17.00n/a12
Mar ’25US$17.52
US$19.63
+12.0%
7.4%US$22.00US$17.00n/a12
Feb ’25US$18.19
US$18.58
+2.2%
11.3%US$22.00US$13.00n/a12
Jan ’25US$16.24
US$17.09
+5.2%
10.1%US$19.00US$13.00n/a11
Dec ’24US$13.55
US$15.50
+14.4%
9.2%US$17.00US$13.00US$17.4110
Nov ’24US$11.77
US$16.50
+40.2%
10.9%US$19.00US$13.00US$17.3510
Oct ’24US$13.43
US$18.11
+34.9%
5.5%US$20.00US$17.00US$18.019
Sep ’24US$15.16
US$19.57
+29.1%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.897
Aug ’24US$16.56
US$19.57
+18.2%
7.2%US$22.00US$18.00US$15.767
Jul ’24US$16.36
US$19.57
+19.6%
7.2%US$22.00US$18.00US$16.647
Jun ’24US$16.20
US$19.57
+20.8%
7.2%US$22.00US$18.00US$18.547
May ’24US$18.84
US$19.71
+4.6%
7.0%US$22.00US$18.00US$18.137
Apr ’24US$16.47
US$19.63
+19.2%
6.7%US$22.00US$18.00US$18.618
Mar ’24US$16.30
US$19.13
+17.3%
6.1%US$21.00US$18.00US$17.528
Feb ’24US$16.73
US$19.13
+14.3%
6.1%US$21.00US$18.00US$18.198
Jan ’24US$15.86
US$19.13
+20.6%
6.1%US$21.00US$18.00US$16.248
Dec ’23US$18.66
US$19.13
+2.5%
6.1%US$21.00US$18.00US$13.558

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Utz Brands, Inc. 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LazarBarclays
Peter GalboBofA Global Research
Wendy NicholsonCitigroup Inc