TreeHouse Foods Değerleme
THS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: THS ( $35.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $90.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
THS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: THS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| THS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$3.36b |
| Piyasa Değeri | US$1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.5x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
THS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
KLG WK Kellogg Co | 0.6x | -0.3% | US$1.6b |
DOLE Dole | 0.2x | 0.7% | US$1.4b |
UTZ Utz Brands | 1x | 3.0% | US$2.4b |
TR Tootsie Roll Industries | 3.3x | n/a | US$2.3b |
THS TreeHouse Foods | 0.5x | 5.1% | US$1.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: THS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
THS'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: THS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
THS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: THS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$35.55 | US$33.33 -6.2% | 9.9% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$36.82 | US$39.89 +8.3% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$41.41 | US$39.89 -3.7% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$41.09 | US$39.89 -2.9% | 7.4% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$39.35 | US$37.33 -5.1% | 4.6% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$36.28 | US$37.00 +2.0% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$36.31 | US$37.25 +2.6% | 6.3% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$37.92 | US$38.50 +1.5% | 7.2% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$38.70 | US$38.63 -0.2% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$35.39 | US$39.86 +12.6% | 8.2% | US$45.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$42.90 | US$43.29 +0.9% | 6.6% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$41.45 | US$43.00 +3.7% | 6.7% | US$48.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$41.15 | US$42.86 +4.1% | 6.2% | US$47.00 | US$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.14 +20.7% | 9.8% | US$59.00 | US$45.00 | US$36.82 | 7 |
| Oct ’24 | US$43.58 | US$53.00 +21.6% | 8.1% | US$59.00 | US$45.00 | US$41.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$45.30 | US$54.60 +20.5% | 4.7% | US$59.00 | US$52.00 | US$41.09 | 5 |
| Aug ’24 | US$51.54 | US$58.17 +12.9% | 6.0% | US$64.00 | US$54.00 | US$39.35 | 6 |
| Jul ’24 | US$50.38 | US$58.50 +16.1% | 5.6% | US$64.00 | US$54.00 | US$36.28 | 6 |
| Jun ’24 | US$46.90 | US$57.67 +23.0% | 7.3% | US$64.00 | US$52.00 | US$36.31 | 6 |
| May ’24 | US$54.09 | US$55.50 +2.6% | 7.8% | US$60.00 | US$49.00 | US$37.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$50.43 | US$54.17 +7.4% | 9.5% | US$60.00 | US$47.00 | US$38.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$48.60 | US$52.83 +8.7% | 8.4% | US$60.00 | US$47.00 | US$35.39 | 6 |
| Feb ’24 | US$47.89 | US$51.33 +7.2% | 10.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$42.90 | 6 |
| Jan ’24 | US$49.38 | US$50.83 +2.9% | 8.6% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.45 | 6 |
| Dec ’23 | US$49.26 | US$50.50 +2.5% | 9.1% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.15 | 6 |
| Nov ’23 | US$49.93 | US$50.50 +1.1% | 8.9% | US$60.00 | US$47.00 | US$41.53 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arca Continental. de
Mex$291.3b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
4.5%
1Y
-14.4%
B&G Foods
US$505.1m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
5.3%
1Y
-30.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-2.4%
1Y
-25.2%