TreeHouse Foods Değerleme

THS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THS ( $37.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $54.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

THS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

THS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

THS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla THS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
UTZ Utz Brands
1x3.0%US$2.5b
KLG WK Kellogg Co
0.6x-0.3%US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries
2.9xn/aUS$2.2b
SEB Seaboard
0.3xn/aUS$2.6b
THS TreeHouse Foods
0.6x5.0%US$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: THS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THS'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: THS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

THS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

THS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: THS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.95
US$39.89
+5.1%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Nov ’25US$36.82
US$39.89
+8.3%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.41
US$39.89
-3.7%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$41.09
US$39.89
-2.9%
7.4%US$44.00US$35.00n/a9
Aug ’25US$39.35
US$37.33
-5.1%
4.6%US$41.00US$35.00n/a9
Jul ’25US$36.28
US$37.00
+2.0%
5.4%US$41.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$36.31
US$37.25
+2.6%
6.3%US$41.00US$34.00n/a8
May ’25US$37.92
US$38.50
+1.5%
7.2%US$43.00US$34.00n/a8
Apr ’25US$38.70
US$38.63
-0.2%
8.2%US$45.00US$34.00n/a8
Mar ’25US$35.39
US$39.86
+12.6%
8.2%US$45.00US$35.00n/a7
Feb ’25US$42.90
US$43.29
+0.9%
6.6%US$48.00US$38.00n/a7
Jan ’25US$41.45
US$43.00
+3.7%
6.7%US$48.00US$38.00n/a7
Dec ’24US$41.15
US$42.86
+4.1%
6.2%US$47.00US$38.00n/a7
Nov ’24US$41.53
US$50.14
+20.7%
9.8%US$59.00US$45.00US$36.827
Oct ’24US$43.58
US$53.00
+21.6%
8.1%US$59.00US$45.00US$41.416
Sep ’24US$45.30
US$54.60
+20.5%
4.7%US$59.00US$52.00US$41.095
Aug ’24US$51.54
US$58.17
+12.9%
6.0%US$64.00US$54.00US$39.356
Jul ’24US$50.38
US$58.50
+16.1%
5.6%US$64.00US$54.00US$36.286
Jun ’24US$46.90
US$57.67
+23.0%
7.3%US$64.00US$52.00US$36.316
May ’24US$54.09
US$55.50
+2.6%
7.8%US$60.00US$49.00US$37.926
Apr ’24US$50.43
US$54.17
+7.4%
9.5%US$60.00US$47.00US$38.706
Mar ’24US$48.60
US$52.83
+8.7%
8.4%US$60.00US$47.00US$35.396
Feb ’24US$47.89
US$51.33
+7.2%
10.1%US$60.00US$47.00US$42.906
Jan ’24US$49.38
US$50.83
+2.9%
8.6%US$60.00US$47.00US$41.456
Dec ’23US$49.26
US$50.50
+2.5%
9.1%US$60.00US$47.00US$41.156
Nov ’23US$49.93
US$50.50
+1.1%
8.9%US$60.00US$47.00US$41.536

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin