Adecoagro S.A.

NYSE:AGRO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$970.1m

Adecoagro Değerleme

AGRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGRO ( $9.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $74.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarUS$158.52m
Piyasa DeğeriUS$970.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$991.9m
AVO Mission Produce
27.9x-9.4%US$1.0b
DOLE Dole
8.7x-0.2%US$1.3b
KLG WK Kellogg Co
22.7x24.2%US$1.5b
AGRO Adecoagro
6.1x-14.8%US$970.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGRO'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
AGRO 6.1xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGRO Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran11.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 11.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.62
US$13.43
+39.6%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Dec ’25US$10.90
US$13.43
+23.2%
15.5%US$17.00US$10.50n/a7
Nov ’25US$11.31
US$13.29
+17.5%
14.8%US$17.00US$10.50n/a7
Oct ’25US$11.51
US$13.25
+15.1%
15.5%US$17.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$11.01
US$13.67
+24.1%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$9.38
US$13.67
+45.7%
16.5%US$17.00US$10.50n/a6
Jul ’25US$9.93
US$13.54
+36.4%
18.0%US$17.00US$9.75n/a6
Jun ’25US$9.84
US$13.25
+34.7%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
May ’25US$10.86
US$13.25
+22.0%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Apr ’25US$10.90
US$12.82
+17.6%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Mar ’25US$10.08
US$12.82
+27.2%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Feb ’25US$10.35
US$12.82
+23.9%
17.6%US$17.00US$9.75n/a7
Jan ’25US$11.10
US$12.96
+16.8%
17.7%US$17.00US$9.75n/a7
Dec ’24US$11.20
US$12.82
+14.5%
16.4%US$17.00US$9.75US$10.907
Nov ’24US$10.70
US$12.61
+17.8%
18.2%US$17.00US$9.75US$11.317
Oct ’24US$11.69
US$12.18
+4.2%
19.7%US$17.00US$9.75US$11.517
Sep ’24US$11.73
US$10.96
-6.5%
14.0%US$13.00US$9.00US$11.017
Aug ’24US$10.90
US$10.84
-0.6%
15.9%US$13.00US$8.10US$9.387
Jul ’24US$9.36
US$10.26
+9.7%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.937
Jun ’24US$8.75
US$10.26
+17.3%
15.3%US$13.00US$8.10US$9.847
May ’24US$8.48
US$10.09
+19.0%
16.2%US$13.00US$8.40US$10.867
Apr ’24US$8.09
US$10.81
+33.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.907
Mar ’24US$8.15
US$10.81
+32.7%
24.3%US$15.50US$7.20US$10.087
Feb ’24US$8.46
US$11.26
+33.1%
18.7%US$15.50US$8.80US$10.357
Jan ’24US$8.29
US$11.83
+42.7%
22.7%US$16.00US$8.80US$11.107
Dec ’23US$7.78
US$11.79
+51.5%
21.3%US$16.00US$8.80US$11.208

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adecoagro S.A. 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Isabella SimonatoBofA Global Research
Gabriel Vaz de LimaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Thiago Callegari DuarteBTG Pactual