Monde Nissin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNDD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MNDD.F ( $0.23 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.3 )

MNDD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNDD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MNDD.F ( $0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNDD.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MNDD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MNDD.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MNDD.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MNDD.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MNDD.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2x
Satış	₱81.67b
Piyasa Değeri	₱164.95b

MNDD.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MNDD.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MNDD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
NOMD Nomad Foods	0.9x	2.6%	US$2.9b
JJSF J&J Snack Foods	2.1x	3.7%	US$3.4b
UTZ Utz Brands	1x	3.0%	US$2.4b
SEB Seaboard	0.3x	n/a	US$2.5b
MNDD.F Monde Nissin	2x	6.6%	US$165.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MNDD.F Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MNDD.F'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BG Bunge Global	0.2x	3.5%	US$12.52b
DOLE Dole	0.2x	0.7%	US$1.46b
FARM Farmer Bros	0.1x	4.6%	US$47.22m
PME Pingtan Marine Enterprise	0.1x	n/a	US$23.20m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MNDD.F Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MNDD.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MNDD.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MNDD.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MNDD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$0.20 0%	15.3%	US$0.23	US$0.13	n/a	11
Nov ’25	n/a	US$0.21 0%	15.5%	US$0.24	US$0.13	n/a	11
Oct ’25	n/a	US$0.21 0%	15.5%	US$0.24	US$0.13	n/a	11
Sep ’25	n/a	US$0.21 0%	14.8%	US$0.24	US$0.13	n/a	12
Aug ’25	n/a	US$0.21 0%	16.4%	US$0.28	US$0.13	n/a	12
Jul ’25	n/a	US$0.21 0%	16.4%	US$0.28	US$0.13	n/a	12
Jun ’25	n/a	US$0.21 0%	17.1%	US$0.28	US$0.13	n/a	12
May ’25	n/a	US$0.18 0%	14.9%	US$0.23	US$0.11	n/a	11
Apr ’25	n/a	US$0.18 0%	17.0%	US$0.23	US$0.11	n/a	12
Mar ’25	n/a	US$0.18 0%	17.0%	US$0.23	US$0.11	n/a	12
Feb ’25	n/a	US$0.18 0%	17.3%	US$0.23	US$0.11	n/a	12
Jan ’25	n/a	US$0.18 0%	17.2%	US$0.23	US$0.11	n/a	12
Dec ’24	n/a	US$0.18 0%	17.7%	US$0.22	US$0.099	n/a	12
Nov ’24	n/a	US$0.17 0%	17.3%	US$0.21	US$0.097	n/a	12
Oct ’24	n/a	US$0.17 0%	17.7%	US$0.21	US$0.097	n/a	12
Sep ’24	n/a	US$0.17 0%	17.9%	US$0.21	US$0.098	n/a	13
Aug ’24	n/a	US$0.18 0%	15.8%	US$0.21	US$0.098	n/a	13
Jul ’24	n/a	US$0.18 0%	15.8%	US$0.21	US$0.098	n/a	13
Jun ’24	n/a	US$0.19 0%	9.0%	US$0.21	US$0.16	n/a	13
May ’24	US$0.21	US$0.20 -4.4%	12.4%	US$0.25	US$0.16	n/a	12
Apr ’24	n/a	US$0.24 0%	11.8%	US$0.28	US$0.18	n/a	10
Mar ’24	n/a	US$0.25 0%	12.9%	US$0.30	US$0.18	n/a	12
Feb ’24	n/a	US$0.25 0%	12.7%	US$0.30	US$0.18	n/a	13
Jan ’24	n/a	US$0.24 0%	12.8%	US$0.29	US$0.18	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$0.24 0%	12.8%	US$0.29	US$0.18	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$0.24 0%	12.4%	US$0.29	US$0.19	n/a	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$295.0b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.38

2.2%

-14.3%

B&G Foods

US$509.8m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.68

6.5%

-28.6%

Local Bounti

US$15.0m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.74

1.5%

-55.5%