Flowers Foods, Inc.

NYSE:FLO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.9b

Flowers Foods Değerleme

FLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.45
Fair Value
44.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FLO ( $18.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$248.12m
Piyasa DeğeriUS$3.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
SMPL Simply Good Foods
26.8x13.5%US$3.8b
LANC Lancaster Colony
33.2x12.2%US$5.2b
NOMD Nomad Foods
13.8x20.1%US$2.9b
JJSF J&J Snack Foods
28.8x15.9%US$2.4b
FLO Flowers Foods
15.7x0.9%US$3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FLO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (25.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FLO'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.4xn/aUS$51.69m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
OGAA Organic Agricultural
0.003xn/aUS$92.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
FLO 15.7xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FLO Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 15.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.51
US$20.88
+12.8%
7.7%US$24.00US$18.00n/a8
Feb ’26US$19.55
US$23.50
+20.2%
12.8%US$30.00US$20.00n/a8
Jan ’26US$20.66
US$24.00
+16.2%
11.0%US$30.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$22.62
US$24.00
+6.1%
11.0%US$30.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$22.20
US$24.25
+9.2%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$22.87
US$24.25
+6.0%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$23.24
US$24.25
+4.3%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$22.67
US$23.88
+5.3%
11.7%US$30.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$22.03
US$24.71
+12.2%
10.1%US$30.00US$22.00n/a7
Jun ’25US$23.22
US$24.71
+6.4%
10.1%US$30.00US$22.00n/a7
May ’25US$25.04
US$24.16
-3.5%
10.1%US$30.00US$22.00n/a8
Apr ’25US$23.63
US$24.00
+1.6%
10.7%US$30.00US$22.00n/a7
Mar ’25US$22.23
US$24.00
+8.0%
10.7%US$30.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$23.58
US$24.00
+1.8%
11.5%US$30.00US$22.00US$19.556
Jan ’25US$22.51
US$23.83
+5.9%
12.0%US$30.00US$22.00US$20.666
Dec ’24US$21.24
US$23.83
+12.2%
12.0%US$30.00US$22.00US$22.626
Nov ’24US$21.91
US$26.33
+20.2%
11.9%US$33.00US$23.00US$22.206
Oct ’24US$22.18
US$26.50
+19.5%
11.7%US$33.00US$23.00US$22.876
Sep ’24US$23.04
US$26.83
+16.5%
10.4%US$33.00US$25.00US$23.246
Aug ’24US$24.72
US$27.33
+10.6%
11.5%US$33.00US$24.00US$22.676
Jul ’24US$24.88
US$27.33
+9.9%
11.5%US$33.00US$24.00US$22.036
Jun ’24US$24.88
US$27.83
+11.9%
10.9%US$33.00US$24.00US$23.226
May ’24US$27.82
US$28.83
+3.6%
7.6%US$33.00US$26.00US$25.046
Apr ’24US$27.41
US$29.17
+6.4%
7.3%US$33.00US$26.00US$23.636
Mar ’24US$27.62
US$29.33
+6.2%
6.4%US$33.00US$27.00US$22.236
Feb ’24US$27.66
US$29.33
+6.0%
6.4%US$33.00US$27.00US$23.586
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$20.88
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 19:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/12/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Flowers Foods, Inc. 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Donald McLeeBerenberg
Kenneth ZaslowBMO Capital Markets Equity Research