High Liner Foods Incorporated

OTCPK:HLNF.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$328.9m

High Liner Foods Değerleme

HLNF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLNF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLNF.F ( $11.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLNF.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLNF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLNF.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLNF.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLNF.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLNF.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUS$60.65m
Piyasa DeğeriUS$328.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLNF.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLNF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m
LWAY Lifeway Foods
27.5x24.3%US$362.3m
SENE.A Seneca Foods
13.1xn/aUS$544.0m
MAMA Mama's Creations
71.2x42.6%US$355.9m
HLNF.F High Liner Foods
5.4xn/aUS$467.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLNF.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLNF.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$45.17m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$14.68m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
TWG Top Wealth Group Holding
2.6xn/aUS$6.53m
HLNF.F 5.4xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLNF.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLNF.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLNF.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLNF.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLNF.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.31
US$11.77
+4.1%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Dec ’25US$11.03
US$11.77
+6.7%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38US$11.033
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y