South Dakota Soybean Processors Değerleme

SDSY.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDSY.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDSY.A ( $9.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDSY.A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDSY.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDSY.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDSY.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDSY.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDSY.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9x
Kazançlar	US$31.09m
Piyasa Değeri	US$278.27m

SDSY.A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDSY.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDSY.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.6x
LWAY Lifeway Foods	27.3x	24.3%	US$358.3m
SENE.A Seneca Foods	12.2x	n/a	US$494.8m
MAMA Mama's Creations	67.3x	42.6%	US$325.8m
ORIS Oriental Rise Holdings	11.8x	n/a	US$141.1m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors	9x	n/a	US$278.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDSY.A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDSY.A'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings	2.1x	n/a	US$43.43m
SEED Origin Agritech	1.9x	n/a	US$15.55m
FAMI Farmmi	1.8x	n/a	US$3.04m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDSY.A Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDSY.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDSY.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SDSY.A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$291.3b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

4.5%

-14.4%

B&G Foods

US$505.1m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

5.3%

-30.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

-2.4%

-25.2%