Mama's Creations, Inc.

NasdaqCM:MAMA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$281.9m

Mama's Creations Değerleme

MAMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAMA ( $7.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $26.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı79.6x
KazançlarUS$3.52m
Piyasa DeğeriUS$281.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
LWAY Lifeway Foods
25.8x24.3%US$339.3m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
8.6xn/aUS$267.6m
SENE.A Seneca Foods
12.8xn/aUS$531.3m
AVO Mission Produce
27.9x-9.4%US$873.6m
MAMA Mama's Creations
79.6x55.3%US$281.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAMA Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAMA'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$47.67m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$32.14m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.34m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
MAMA 79.6xSektör Avg. 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAMA Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran79.6x
Adil PE Oran40.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.6 40.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.45
US$11.50
+54.4%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Dec ’25US$9.77
US$11.00
+12.6%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$7.17
US$11.00
+53.5%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$7.52
US$11.00
+46.3%
15.7%US$14.00US$10.00n/a4
Sep ’25US$8.01
US$10.38
+29.5%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Aug ’25US$7.57
US$10.38
+37.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jul ’25US$6.48
US$10.38
+60.1%
20.8%US$14.00US$8.50n/a4
Jun ’25US$6.86
US$7.88
+14.8%
17.0%US$10.00US$6.50n/a4
May ’25US$6.00
US$8.50
+41.7%
20.4%US$11.00US$6.50n/a5
Apr ’25US$4.99
US$7.70
+54.3%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Mar ’25US$5.32
US$7.70
+44.7%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Feb ’25US$4.44
US$7.70
+73.4%
20.0%US$10.00US$6.00n/a5
Jan ’25US$4.91
US$8.13
+65.5%
17.6%US$10.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$4.05
US$7.50
+85.2%
14.4%US$8.50US$6.00US$9.773
Nov ’24US$3.37
US$7.50
+122.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.173
Oct ’24US$4.37
US$7.50
+71.6%
14.4%US$8.50US$6.00US$7.523
Sep ’24US$4.05
US$4.63
+14.2%
8.1%US$5.00US$4.25US$8.012
Aug ’24US$3.75
US$4.13
+10.0%
3.0%US$4.25US$4.00US$7.572
Jul ’24US$3.02
US$4.13
+36.6%
3.0%US$4.25US$4.00US$6.482
Jun ’24US$2.55
US$3.75
+47.1%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.862
May ’24US$2.24
US$3.75
+67.4%
6.7%US$4.00US$3.50US$6.002
Apr ’24US$1.90
US$3.38
+77.6%
18.5%US$4.00US$2.75US$4.992
Mar ’24US$1.82
US$3.38
+85.4%
18.5%US$4.00US$2.75US$5.322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 06:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mama's Creations, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric Des LauriersCraig-Hallum Capital Group LLC
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC
Anthony VendettiMaxim Group