Diageo plc

OTCPK:DGEA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$66.1b

Diageo Değerleme

DGEA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGEA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGEA.F ( $29.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $45.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGEA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGEA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGEA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGEA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGEA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGEA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$3.87b
Piyasa DeğeriUS$66.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGEA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGEA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
DGEA.F Diageo
17.1x3.9%US$52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGEA.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGEA.F'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGEA.F 17.1xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGEA.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGEA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGEA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGEA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGEA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.63
US$34.29
+15.7%
12.5%US$42.73US$26.30n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.70
+14.2%
13.0%US$42.73US$26.30n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.76
-1.7%
12.9%US$42.73US$26.30n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.47
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.17
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32n/a24
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14n/a24
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18n/a25
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12n/a25
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Feb ’24US$43.80
US$49.74
+13.6%
13.2%US$63.15US$32.76US$37.1125
Jan ’24US$43.55
US$50.99
+17.1%
13.0%US$62.07US$34.54US$35.5725
Dec ’23US$45.44
US$49.70
+9.4%
12.9%US$59.92US$34.54US$34.6225
Nov ’23US$41.29
US$48.81
+18.2%
12.9%US$59.92US$34.54US$37.7225

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

JBS

R$78.1b

Engages in the processing of animal protein worldwide.

JBSA.Y

R$12.19

7D

0.9%

1Y

35.9%

Local Bounti

US$19.4m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$2.06

7D

-14.2%

1Y

-53.2%

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CABG.Y

DKK 20.51

7D

-3.7%

1Y

-16.8%