Austevoll Seafood Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ASTV.F ( $8.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.11 )

ASTV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASTV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASTV.F ( $8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $61.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASTV.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASTV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASTV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASTV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASTV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASTV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.3x
Kazançlar	NOK 2.21b
Piyasa Değeri	NOK 20.38b

ASTV.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.3x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASTV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASTV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	34.7x
DOLE Dole	9.6x	-0.4%	US$1.4b
TR Tootsie Roll Industries	25.2x	n/a	US$2.3b
KLG WK Kellogg Co	26.3x	24.2%	US$1.8b
SOVO Sovos Brands	77.6x	57.4%	US$2.3b
ASTV.F Austevoll Seafood	9.3x	8.9%	US$20.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASTV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (34.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASTV.F'nin PE Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
GCEH Global Clean Energy Holdings	0.4x	n/a	US$49.55m
SEED Origin Agritech	2.1x	n/a	US$17.07m
FAMI Farmmi	1.9x	n/a	US$2.96m
IDBH.F Industrias Bachoco. de	0.0002x	n/a	US$59.94k

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASTV.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASTV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASTV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASTV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASTV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$10.66 0%	4.7%	US$11.35	US$9.91	n/a	6
Nov ’25	n/a	US$10.77 0%	3.9%	US$11.49	US$10.39	n/a	6
Oct ’25	n/a	US$10.97 0%	5.2%	US$11.88	US$10.37	n/a	6
Sep ’25	n/a	US$10.85 0%	8.9%	US$12.04	US$9.08	n/a	6
Aug ’25	n/a	US$10.51 0%	6.8%	US$11.78	US$9.35	n/a	6
Jul ’25	US$8.30	US$10.51 +26.7%	6.8%	US$11.78	US$9.35	n/a	6
Jun ’25	n/a	US$10.51 0%	6.8%	US$11.78	US$9.35	n/a	6
May ’25	US$7.70	US$9.35 +21.4%	11.3%	US$11.34	US$7.83	n/a	6
Apr ’25	n/a	US$9.82 0%	11.5%	US$11.98	US$8.27	n/a	6
Mar ’25	US$7.07	US$9.82 +39.0%	11.5%	US$11.98	US$8.27	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$9.74 0%	13.6%	US$12.07	US$8.24	n/a	6
Jan ’25	n/a	US$9.47 0%	13.1%	US$11.66	US$7.96	n/a	5
Dec ’24	US$6.92	US$9.47 +37.0%	13.1%	US$11.66	US$7.96	n/a	5
Nov ’24	US$6.83	US$9.89 +44.8%	12.7%	US$11.24	US$7.76	n/a	5
Oct ’24	US$6.90	US$10.20 +47.8%	13.0%	US$11.92	US$8.23	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$10.20 0%	13.0%	US$11.92	US$8.23	n/a	5
Aug ’24	US$7.60	US$10.74 +41.3%	3.6%	US$11.35	US$10.18	n/a	5
Jul ’24	n/a	US$10.74 0%	3.6%	US$11.35	US$10.18	US$8.30	5
Jun ’24	US$7.69	US$10.74 +39.6%	3.6%	US$11.35	US$10.18	n/a	5
May ’24	US$8.96	US$11.53 +28.7%	8.1%	US$13.14	US$10.33	US$7.70	5
Apr ’24	n/a	US$11.41 0%	7.1%	US$12.47	US$10.17	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$11.64 0%	5.2%	US$12.55	US$11.00	US$7.07	5
Feb ’24	n/a	US$11.77 0%	9.0%	US$13.03	US$10.12	n/a	5
Jan ’24	US$9.17	US$11.35 +23.8%	7.7%	US$12.62	US$10.11	n/a	5
Dec ’23	US$8.70	US$10.88 +25.0%	13.1%	US$12.46	US$8.31	US$6.92	5
Nov ’23	US$7.78	US$9.98 +28.2%	15.5%	US$11.69	US$7.80	US$6.83	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Meiji Holdings

JP¥865.5b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

MEJH.Y

JP¥11.32

10.0%

0.5%

Asahi Group Holdings

JP¥2.4t

Manufactures and sells alcoholic beverages, soft drinks, and food products in Japan, Europe, Oceania, and Southeast Asia.

ASBR.F

JP¥10.00

-3.3%

n/a

Local Bounti

US$15.1m

Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.

LOCL

US$1.75

4.8%

-51.3%