company background image
STZ logo

Constellation Brands NYSE:STZ Stok Raporu

Son Fiyat

US$183.08

Piyasa Değeri

US$33.3b

7D

0.5%

1Y

-27.6%

Güncellenmiş

21 Jan, 2025

Veri

Şirket Finansalları +

Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.3b

STZ Stoklara Genel Bakış

Constellation Brands, Inc. bağlı ortaklıklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda ve İtalya'da bira, şarap ve alkollü içkiler üretmekte, ithal etmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 63.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 32.2% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 34.6% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

2.21% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

+ 1 daha fazla risk

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts

Brand-Building And Operational Efficiencies Will Drive Future Success In Beer And Spirits

Key Takeaways Brand-building and distribution expansion in the Beer business are driving net sales growth and improving operating margins through efficiency initiatives. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to boost EPS, while the Wine and Spirits initiatives focus on high-end offerings for future stabilization.
View narrative
US$286.32
FV
36.1% undervalued intrinsic discount
5.84%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
13 days ago author updated this narrative

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Constellation Brands, Inc. Rakipler

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$16.2b

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$791.4m

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$42.9b

Monster Beverage

NasdaqGS:MNST

US$48.1b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Constellation Brands
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$183.08
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$274.87
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$176.51
Beta0.91
1 Aylık Değişim-19.57%
3 Aylık Değişim-24.17%
1 Yıllık Değişim-27.63%
3 Yıllık Değişim-22.58%
5 Yıllık Değişim-5.02%
Halka arzdan bu yana değişim9,592.47%

Son Haberler & Güncellemeler

Constellation Brands Falls 17%, Looks Like A Bargain

Jan 13

Recent updates

Constellation Brands Falls 17%, Looks Like A Bargain

Jan 13

Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 07
Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Dec 23
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds

Dec 19

Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages

Dec 08

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Nov 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 05
Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover

Oct 08

Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Oct 06
Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 04
Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough

Sep 06

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 13
Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?

Jul 26
Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable

Jul 11
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable

Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jul 05
Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy

Jul 04

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Jun 27
What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth

Jun 20

There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

May 27
There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

May 12
These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Apr 26
Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive

Apr 12

Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category

Mar 10

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 07
Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jan 24
Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid

Jan 22

Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis

Jan 09

Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback

Dec 19

Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance

Oct 13

Constellation Brands: Mixed Prospects

Oct 06

Constellation Brands: Too Hefty Of A Price

Sep 05

Hissedar Getirileri

STZUS BeverageUS Pazar
7D0.5%1.1%3.8%
1Y-27.6%-7.3%24.4%

Getiri vs. Endüstri: STZ geçen yıl % -7.3 oranında getiri sağlayan US Beverage sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: STZ geçen yıl % 24.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is STZ's price volatile compared to industry and market?
STZ volatility
STZ Average Weekly Movement5.6%
Beverage Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: STZ son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: STZ 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
194510,600Bill Newlandswww.cbrands.com

Constellation Brands, Inc. bağlı ortaklıklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Yeni Zelanda ve İtalya'da bira, şarap ve alkollü içkiler üretmekte, ithal etmekte, pazarlamakta ve satmaktadır. Şirket başlıca Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy ve Pacifico markaları altında bira sunmaktadır. Ayrıca Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader ve The Prisoner Wine Company markaları altında şarap ve Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier ve SVEDKA markaları altında alkollü içki sunmaktadır.

Constellation Brands, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Constellation Brands'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
STZ temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$33.31b
Kazançlar(TTM)US$686.30m
Gelir(TTM)US$10.18b

48.2x

F/K Oranı

3.2x

P/S Oranı

STZ aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
STZ gelir tablosu (TTM)
GelirUS$10.18b
Gelir MaliyetiUS$4.94b
Brüt KârUS$5.25b
Diğer GiderlerUS$4.56b
KazançlarUS$686.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Nov 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)3.80
Brüt Marj51.53%
Net Kâr Marjı6.74%
Borç/Özkaynak Oranı143.3%

STZ uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

104%

Ödeme Oranı

STZ güvenilir bir temettü ödüyor mu?

STZ temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın
Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman STZ satın almanız gerekir?
Constellation Brands temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü TarihiFeb 07 2025
Temettü Ödeme TarihiFeb 21 2025
Eski temettüye kadar geçen günler16 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler30 days

STZ güvenilir bir temettü ödüyor mu?

STZ temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 23:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Brands, Inc. 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays