Constellation Brands Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Constellation Brands şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $8.2B ve toplam borcu $11.6B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 142% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $23.1B ve $14.9B dir. Constellation Brands 'in FAVÖK'ü $3.5B faiz karşılama oranı 8.4 dur. Şirketin $64.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
142.0%
Borç/özkaynak oranı
US$11.58b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 8.4x |
| Nakit | US$64.60m |
| Eşitlik | US$8.16b |
| Toplam yükümlülükler | US$14.92b |
| Toplam varlıklar | US$23.08b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 04
These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well
May 12Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 07Recent updates
Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds
Dec 19Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages
Dec 08There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital
Nov 22Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Nov 05Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover
Oct 08Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01
Oct 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 04Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough
Sep 06Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Aug 13Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?
Jul 26Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable
Jul 11Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Jul 05Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy
Jul 04What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?
Jun 27Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth
Jun 20There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price
May 27These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well
May 12Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts
Apr 26Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive
Apr 12Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category
Mar 10Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 07Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 07Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
Jan 24Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid
Jan 22Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis
Jan 09Why Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Could Be Worth Watching
Jan 02Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback
Dec 19Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance
Oct 13Constellation Brands: Mixed Prospects
Oct 06Constellation Brands: Too Hefty Of A Price
Sep 05Constellation Brands: Bullish Sentiment Ahead Of Q1 Earnings
Jun 29Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: STZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( $3.6B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $2.9B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: STZ 'un kısa vadeli varlıkları ( $3.6B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $12.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: STZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 141.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: STZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110.5% seviyesinden 142% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: STZ 'nin borcu işletme nakit akışı ( 26.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: STZ 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 8.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/22 07:04 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/20 00:00 |
| Kazançlar | 2024/08/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/02/29 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Constellation Brands, Inc. 48 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Michael Branca | Barclays |