Diageo Değerleme
DEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DEO ( $120.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $183.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DEO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.3x |
| Kazançlar | US$3.87b |
| Piyasa Değeri | US$66.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.8x |
| PEG Oranı | 4.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39.1x | ||
STZ Constellation Brands | 75.1x | 31.8% | US$43.5b |
BF.B Brown-Forman | 19.8x | 3.4% | US$19.5b |
NAPA Duckhorn Portfolio | 28.9x | 28.1% | US$1.6b |
MNST Monster Beverage | 32.8x | 11.5% | US$52.6b |
DEO Diageo | 17.3x | 3.9% | US$53.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (39.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DEO'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DEO Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.3x |
| Adil PE Oran | 23.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arca Continental. de
Mex$299.7b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.56
7D
1.8%
1Y
-14.4%
Nestlé
CHF 195.4b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.19
7D
-3.9%
1Y
-25.1%
B&G Foods
US$517.7m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.54
7D
4.6%
1Y
-29.0%