MGP Ingredients, Inc.

NasdaqGS:MGPI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$998.9m

MGP Ingredients Değerleme

MGPI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGPI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGPI ( $45.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGPI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGPI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGPI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGPI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGPI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGPI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.4x
KazançlarUS$106.55m
Piyasa DeğeriUS$998.87m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGPI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGPI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.5x
NAPA Duckhorn Portfolio
28.9x28.1%US$1.6b
CWGL Crimson Wine Group
134.1xn/aUS$135.6m
BF.B Brown-Forman
19.8x3.4%US$19.5b
STZ Constellation Brands
75.1x31.8%US$43.5b
MGPI MGP Ingredients
9.4x-3.8%US$998.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGPI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (64.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGPI'nin PE Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MGPI 9.4xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGPI Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Beverage sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGPI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGPI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.4x
Adil PE Oran14.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MGPI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 14.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGPI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$45.50
US$63.83
+40.3%
16.8%US$80.00US$50.00n/a6
Nov ’25US$45.52
US$70.17
+54.1%
22.2%US$102.00US$55.00n/a6
Oct ’25US$83.17
US$112.67
+35.5%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Sep ’25US$89.59
US$112.67
+25.8%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Aug ’25US$86.09
US$112.67
+30.9%
13.3%US$135.00US$92.00n/a6
Jul ’25US$72.97
US$113.71
+55.8%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
Jun ’25US$77.62
US$113.71
+46.5%
12.4%US$135.00US$92.00n/a7
May ’25US$78.25
US$114.14
+45.9%
11.8%US$135.00US$95.00n/a7
Apr ’25US$85.35
US$114.86
+34.6%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Mar ’25US$86.04
US$114.86
+33.5%
10.9%US$135.00US$100.00n/a7
Feb ’25US$83.79
US$130.57
+55.8%
8.1%US$150.00US$120.00n/a7
Jan ’25US$98.52
US$132.43
+34.4%
7.5%US$150.00US$120.00n/a7
Dec ’24US$88.87
US$134.57
+51.4%
7.3%US$150.00US$120.00n/a7
Nov ’24US$94.11
US$137.14
+45.7%
4.7%US$150.00US$130.00US$45.527
Oct ’24US$105.48
US$137.14
+30.0%
4.7%US$150.00US$130.00US$83.177
Sep ’24US$119.33
US$137.14
+14.9%
4.7%US$150.00US$130.00US$89.597
Aug ’24US$114.19
US$126.86
+11.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.097
Jul ’24US$106.28
US$126.86
+19.4%
4.6%US$140.00US$120.00US$72.977
Jun ’24US$96.80
US$126.86
+31.1%
4.6%US$140.00US$120.00US$77.627
May ’24US$97.45
US$126.86
+30.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$78.257
Apr ’24US$96.72
US$126.86
+31.2%
4.6%US$140.00US$120.00US$85.357
Mar ’24US$99.41
US$126.86
+27.6%
4.6%US$140.00US$120.00US$86.047
Feb ’24US$97.87
US$126.57
+29.3%
5.4%US$140.00US$115.00US$83.797
Jan ’24US$106.38
US$126.57
+19.0%
5.4%US$140.00US$115.00US$98.527
Dec ’23US$123.89
US$126.57
+2.2%
5.4%US$140.00US$115.00US$88.877
Nov ’23US$107.39
US$122.29
+13.9%
3.1%US$126.00US$115.00US$94.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Arca Continental. de

Mex$299.7b

Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.

EMBV.F

Mex$8.56

7D

4.5%

1Y

-14.4%

Nestlé

CHF 195.4b

Operates as a food and beverage company.

NSRG.F

CHF 85.19

7D

-2.4%

1Y

-25.2%

B&G Foods

US$517.7m

Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

BGS

US$6.54

7D

5.3%

1Y

-30.4%