Freshpet, Inc.

NasdaqGM:FRPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$7.1b

Freshpet Değerleme

FRPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRPT ( $149.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $283.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRPT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FRPT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRPT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRPT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışUS$927.89m
Piyasa DeğeriUS$7.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
POST Post Holdings
0.8x1.2%US$6.7b
LW Lamb Weston Holdings
1.5x3.7%US$9.6b
CALM Cal-Maine Foods
1.9x-12.0%US$5.0b
TWNK Hostess Brands
3.2x4.7%US$4.4b
FRPT Freshpet
7.8x19.2%US$7.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: FRPT Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRPT'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$10.90b
DOLE Dole
0.2x0.9%US$1.29b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$37.64m
PME Pingtan Marine Enterprise
0.1xn/aUS$23.20m
FRPT 7.8xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies21PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRPT Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FRPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.49
US$165.96
+11.0%
13.3%US$189.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$153.05
US$165.06
+7.8%
13.2%US$189.00US$104.00n/a19
Nov ’25US$133.69
US$151.44
+13.3%
12.6%US$183.00US$95.00n/a18
Oct ’25US$135.51
US$145.39
+7.3%
12.9%US$175.00US$95.00n/a18
Sep ’25US$136.00
US$142.78
+5.0%
12.4%US$175.00US$95.00n/a18
Aug ’25US$123.61
US$139.44
+12.8%
13.0%US$168.00US$88.00n/a18
Jul ’25US$129.00
US$138.11
+7.1%
12.9%US$168.00US$88.00n/a18
Jun ’25US$131.17
US$134.94
+2.9%
13.0%US$168.00US$85.00n/a18
May ’25US$105.69
US$118.67
+12.3%
15.1%US$138.00US$68.00n/a18
Apr ’25US$115.85
US$116.53
+0.6%
15.1%US$138.00US$68.00n/a17
Mar ’25US$110.80
US$112.88
+1.9%
15.4%US$130.00US$68.00n/a17
Feb ’25US$87.23
US$92.29
+5.8%
13.7%US$105.00US$67.00n/a17
Jan ’25US$86.76
US$88.41
+1.9%
13.2%US$104.00US$67.00n/a17
Dec ’24US$71.72
US$86.71
+20.9%
13.2%US$100.00US$67.00US$153.0514
Nov ’24US$55.87
US$87.05
+55.8%
14.7%US$100.00US$49.69US$133.6914
Oct ’24US$65.88
US$91.00
+38.1%
8.1%US$100.00US$80.00US$135.5113
Sep ’24US$75.74
US$91.00
+20.1%
8.5%US$100.00US$80.00US$136.0012
Aug ’24US$73.80
US$77.79
+5.4%
12.9%US$100.00US$55.00US$123.6114
Jul ’24US$65.81
US$78.07
+18.6%
13.0%US$100.00US$55.00US$129.0014
Jun ’24US$61.38
US$78.25
+27.5%
12.1%US$100.00US$55.00US$131.1716
May ’24US$69.35
US$75.69
+9.1%
12.8%US$100.00US$55.00US$105.6916
Apr ’24US$66.19
US$74.47
+12.5%
13.4%US$100.00US$55.00US$115.8517
Mar ’24US$63.85
US$74.47
+16.6%
13.4%US$100.00US$55.00US$110.8017
Feb ’24US$64.42
US$71.65
+11.2%
18.3%US$100.00US$40.00US$87.2317
Jan ’24US$52.77
US$71.29
+35.1%
18.5%US$100.00US$40.00US$86.7617
Dec ’23US$64.94
US$70.00
+7.8%
17.8%US$100.00US$40.00US$71.7217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 21:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Freshpet, Inc. 35 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research