Freshpet Değerleme
FRPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FRPT ( $156.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $283.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FRPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FRPT neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| FRPT'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.2x |
| Satış | US$927.89m |
| Piyasa Değeri | US$7.43b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 76.2x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FRPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.7x | ||
POST Post Holdings | 0.8x | 1.2% | US$6.5b |
LW Lamb Weston Holdings | 1.7x | 4.7% | US$10.9b |
CALM Cal-Maine Foods | 1.8x | -12.8% | US$4.6b |
LANC Lancaster Colony | 2.7x | 2.5% | US$4.9b |
FRPT Freshpet | 8.2x | 19.2% | US$7.4b |
Price-To-Sales vs Akranlar: FRPT Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FRPT'nin PS Oranı, US Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: FRPT Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Food sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FRPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.2x |
| Adil PS Oran | 2.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FRPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$156.57 | US$167.61 +7.1% | 11.9% | US$189.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$133.69 | US$151.44 +13.3% | 12.6% | US$183.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$135.51 | US$145.39 +7.3% | 12.9% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$136.00 | US$142.78 +5.0% | 12.4% | US$175.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$123.61 | US$139.44 +12.8% | 13.0% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$129.00 | US$138.11 +7.1% | 12.9% | US$168.00 | US$88.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$131.17 | US$134.94 +2.9% | 13.0% | US$168.00 | US$85.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$105.69 | US$118.67 +12.3% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$115.85 | US$116.53 +0.6% | 15.1% | US$138.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$110.80 | US$112.88 +1.9% | 15.4% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$87.23 | US$92.29 +5.8% | 13.7% | US$105.00 | US$67.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$86.76 | US$88.41 +1.9% | 13.2% | US$104.00 | US$67.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$71.72 | US$86.71 +20.9% | 13.2% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$55.87 | US$87.05 +55.8% | 14.7% | US$100.00 | US$49.69 | US$133.69 | 14 |
| Oct ’24 | US$65.88 | US$91.00 +38.1% | 8.1% | US$100.00 | US$80.00 | US$135.51 | 13 |
| Sep ’24 | US$75.74 | US$91.00 +20.1% | 8.5% | US$100.00 | US$80.00 | US$136.00 | 12 |
| Aug ’24 | US$73.80 | US$77.79 +5.4% | 12.9% | US$100.00 | US$55.00 | US$123.61 | 14 |
| Jul ’24 | US$65.81 | US$78.07 +18.6% | 13.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$129.00 | 14 |
| Jun ’24 | US$61.38 | US$78.25 +27.5% | 12.1% | US$100.00 | US$55.00 | US$131.17 | 16 |
| May ’24 | US$69.35 | US$75.69 +9.1% | 12.8% | US$100.00 | US$55.00 | US$105.69 | 16 |
| Apr ’24 | US$66.19 | US$74.47 +12.5% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$115.85 | 17 |
| Mar ’24 | US$63.85 | US$74.47 +16.6% | 13.4% | US$100.00 | US$55.00 | US$110.80 | 17 |
| Feb ’24 | US$64.42 | US$71.65 +11.2% | 18.3% | US$100.00 | US$40.00 | US$87.23 | 17 |
| Jan ’24 | US$52.77 | US$71.29 +35.1% | 18.5% | US$100.00 | US$40.00 | US$86.76 | 17 |
| Dec ’23 | US$64.94 | US$70.00 +7.8% | 17.8% | US$100.00 | US$40.00 | US$71.72 | 17 |
| Nov ’23 | US$59.42 | US$67.06 +12.9% | 24.3% | US$100.00 | US$32.00 | US$55.87 | 17 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.41
7D
2.2%
1Y
-16.0%
B&G Foods
US$503.5m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.27
7D
-0.3%
1Y
-33.2%
Local Bounti
US$15.6m
Local Bounti Corporation grows and packs fresh greens in the United States.
LOCL
US$1.71
7D
-26.8%
1Y
-55.6%