Freshpet Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Freshpet şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.0B ve toplam borcu $395.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 37.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $1.6B ve $509.5M dir. Freshpet 'in FAVÖK'ü $35.6M faiz karşılama oranı 20.5 dur. Şirketin $243.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
37.70%
Borç/özkaynak oranı
US$395.70m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 20.5x |
| Nakit | US$243.73m |
| Eşitlik | US$1.05b |
| Toplam yükümlülükler | US$509.54m |
| Toplam varlıklar | US$1.56b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Freshpet (NASDAQ:FRPT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 08
These 4 Measures Indicate That Freshpet (NASDAQ:FRPT) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 14Freshpet (NASDAQ:FRPT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 30Freshpet (NASDAQ:FRPT) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 20Does Freshpet (NASDAQ:FRPT) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 02Here's Why Freshpet (NASDAQ:FRPT) Can Afford Some Debt
Jun 08Recent updates
Freshpet: A Very Soft Start To 2025
May 07Freshpet (NASDAQ:FRPT) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Apr 08We Like These Underlying Return On Capital Trends At Freshpet (NASDAQ:FRPT)
Mar 24A Look At The Intrinsic Value Of Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT)
Mar 09Freshpet: A Big And Unexpected Plunge
Feb 22With A 32% Price Drop For Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) You'll Still Get What You Pay For
Feb 21Is Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Potentially Undervalued?
Feb 06Why Investors Shouldn't Be Surprised By Freshpet, Inc.'s (NASDAQ:FRPT) P/S
Dec 23Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Shares Could Be 46% Below Their Intrinsic Value Estimate
Nov 30Freshpet: Happy Pets, Happy Investors
Nov 29There May Be Underlying Issues With The Quality Of Freshpet's (NASDAQ:FRPT) Earnings
Nov 12Returns Are Gaining Momentum At Freshpet (NASDAQ:FRPT)
Oct 29These 4 Measures Indicate That Freshpet (NASDAQ:FRPT) Is Using Debt Reasonably Well
Oct 14Freshpet: Building A Tasty Competitive Edge To Strengthen Growth And Profitability
Sep 18Is Now An Opportune Moment To Examine Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT)?
Sep 11Freshpet's Profits Are Growing, But Its Stock Is Overvalued
Sep 02
Expanding Production And Decisive Market Penetration Set To Boost Long-Term Revenue Growth
Aug 28 Expansion and optimization of production capacity aim to sustain revenue growth by meeting increased demand, coupled with operational efficiencies enhancing margins.Getting In Cheap On Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Might Be Difficult
Aug 23Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
Aug 08A Look At The Intrinsic Value Of Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT)
Jul 16Freshpet: Anticipating Strong Growth And Positive Earnings In 2024 (Upgrade)
Jul 01Freshpet (NASDAQ:FRPT) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 30Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Freshpet (NASDAQ:FRPT)
Jun 13What Does Freshpet, Inc.'s (NASDAQ:FRPT) Share Price Indicate?
May 28There May Be Underlying Issues With The Quality Of Freshpet's (NASDAQ:FRPT) Earnings
May 13With Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Apr 26Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results
Feb 29Freshpet (NASDAQ:FRPT) Is Making Moderate Use Of Debt
Feb 20Short Freshpet: Replaceable Product, No Moat
Feb 12Why Investors Shouldn't Be Surprised By Freshpet, Inc.'s (NASDAQ:FRPT) P/S
Dec 28Does Freshpet (NASDAQ:FRPT) Have A Healthy Balance Sheet?
Nov 02Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing
Jul 05Here's Why Freshpet (NASDAQ:FRPT) Can Afford Some Debt
Jun 08Health Check: How Prudently Does Freshpet (NASDAQ:FRPT) Use Debt?
Jan 16Is Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT) Potentially Undervalued?
Dec 10Freshpet: Shares Haven't Fallen Enough Yet
Sep 21Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: FRPT 'nin kısa vadeli varlıkları ( $405.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $82.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: FRPT 'un kısa vadeli varlıkları ( $405.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $427.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: FRPT 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 14.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: FRPT şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 37.7% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: FRPT 'nin borcu işletme nakit akışı ( 38.8% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: FRPT 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 20.5 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/14 11:36 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/14 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Freshpet, Inc. 33 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Edward Lewis | Atlantic Equities LLP |
| Peter Benedict | Baird |
| Todd Brooks | Benchmark Company |