FARM Stoklara Genel Bakış

Farmer Bros. Co. Amerika Birleşik Devletleri'nde kahve, çay ve diğer yardımcı ürünlerin kavrulması, toptan satışı, ekipman servisi ve dağıtımı ile uğraşmaktadır. Daha fazla detay

FARM temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Kazançlar son 5 yılda yılda 33% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

1 yıldan az nakit akışı var

Son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Şu anda kârlı değil ve önümüzdeki 3 yıl içinde kârlı hale gelmesi beklenmiyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( $65M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Farmer Bros. Co. Rakipler

Australian Oilseeds Holdings

NasdaqGM:COOT

US$29.0m

Barfresh Food Group

NasdaqCM:BRFH

US$69.9m

Coffee Holding

NasdaqCM:JVA

US$33.2m

Laird Superfood

NYSEAM:LSF

US$74.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Farmer Bros
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$3.04
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$3.86
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$1.60
Beta	1.78
1 Aylık Değişim	76.74%
3 Aylık Değişim	44.76%
1 Yıllık Değişim	-16.71%
3 Yıllık Değişim	-50.08%
5 Yıllık Değişim	-75.38%
Halka arzdan bu yana değişim	-14.97%

Son Haberler & Güncellemeler

Farmer Bros.: Turnaround Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy (Rating Upgrade)

Feb 10

Investors Holding Back On Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

Feb 05

Recent updates

Farmer Bros.: Turnaround Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy (Rating Upgrade)

Feb 10

Investors Holding Back On Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

Feb 05

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Sep 25

Hissedar Getirileri

	FARM	US Food	US Pazar
7D	54.3%	3.7%	-2.2%
1Y	-16.7%	-4.2%	18.3%

Getiri vs. Endüstri: FARM geçen yıl % -4.2 oranında getiri sağlayan US Food sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: FARM geçen yıl % 18.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is FARM's price volatile compared to industry and market?
FARM volatility
FARM Average Weekly Movement	11.4%
Food Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	6.0%
10% most volatile stocks in US Market	17.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: FARM hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: FARM 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala US hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1912	1,003	John Moore	www.farmerbros.com

Farmer Bros. Co. Amerika Birleşik Devletleri'nde kahve, çay ve diğer yardımcı ürünlerin kavrulması, toptan satışı, ekipman servisi ve dağıtımı ile uğraşmaktadır. Şirket, kavrulmuş ve öğütülmüş kahve; dondurulmuş sıvı kahve; ortam sıvısı; aromalı ve aromasız buzlu ve sıcak çaylar; baharatlar, krep ve bisküvi karışımları, et suyu ve sos karışımları, çorba bazları, soslar ve şuruplar ve sosların yanı sıra kahve filtreleri, bardaklar, şeker ve kremalar dahil olmak üzere mutfak ürünleri sunmaktadır; ve Farmer Brothers, Artisan Collection by Farmer Brothers, Metropolitan, China Mist, Cain's, McGarvey, Boyds ve WEST COAST COFFEE markaları altında cappuccino, kakao, granita ve diğer blender bazlı içecekler ile konsantre ve içime hazır soğuk demleme ve buzlu kahveden oluşan diğer içecekler. Ayrıca bir dizi kahve, çay ve meyve suyu ekipmanı için kurulum, onarım ve yenileme hizmetlerinde de yer almaktadır.

Farmer Bros. Co. Temel Bilgiler Özeti

Farmer Bros'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
FARM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$64.92m
Kazançlar(TTM)	-US$10.06m
Gelir(TTM)	US$344.84m

0.2x

P/S Oranı

-6.5x

F/K Oranı

FARM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
FARM gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$344.84m
Gelir Maliyeti	US$201.69m
Brüt Kâr	US$143.15m
Diğer Giderler	US$153.22m
Kazançlar	-US$10.06m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.47
Brüt Marj	41.51%
Net Kâr Marjı	-2.92%
Borç/Özkaynak Oranı	56.2%

FARM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/22 09:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Farmer Bros. Co. 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kara Anderson	B. Riley Securities, Inc.
Eric Des Lauriers	Craig-Hallum Capital Group LLC
Gerard Sweeney	Roth Capital Partners

FARM Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Farmer Bros. Co. Rakipler

NasdaqGM:COOT

US$29.0m

NasdaqCM:BRFH

US$69.9m

NasdaqCM:JVA

US$33.2m

NYSEAM:LSF

US$74.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.47 loss

Farmer Bros. Co. Approves Election of Shaun Mara as Director

Farmer Bros.: Turnaround Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy (Rating Upgrade)

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investors Holding Back On Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.47 loss

Farmer Bros. Co. Approves Election of Shaun Mara as Director

Farmer Bros.: Turnaround Play Trading At Deeply Discounted Valuation - Buy (Rating Upgrade)

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Investors Holding Back On Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

Farmer Bros. Co. to Report Q2, 2025 Results on Feb 06, 2025

Farmer Bros. Co., Annual General Meeting, Feb 04, 2025

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.56 loss

First quarter 2025 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2025 Results on Nov 07, 2024

Take Care Before Jumping Onto Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM) Even Though It's 29% Cheaper

Consensus EPS estimates fall by 10%

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt In A Risky Way?

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Farmer Bros. Co. to Report Q4, 2024 Results on Sep 12, 2024

Farmer Brothers Announces Changes to Chief Financial Officer

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.18 loss, revenue downgraded

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Farmer Bros. Co. to Report Q3, 2024 Results on May 09, 2024

High number of new and inexperienced directors

Farmer Brothers Names Terry O’Brien to Board of Directors

Farmer Bros. Coffee Gets Hot

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.26 loss

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Sentiment Still Eluding Farmer Bros. Co. (NASDAQ:FARM)

High number of new and inexperienced directors

Farmer Brothers Appoints John Moore as President

Farmer Bros. Co. to Report Q2, 2024 Results on Feb 08, 2024

Farmer Bros. Co., Annual General Meeting, Jan 24, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.60 loss, revenue downgraded

Key Executive recently bought US$52k worth of stock

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Too Much Debt?

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

JCP and the 22NW Parties Enters into a Letter Agreement with Farmer Bros. Co

Farmer Bros. Co. Announces Termination of Amber Jefferson as Chief Human Resources Officer, Effective December 1, 2023

High number of new directors

Farmer Bros. Co. to Report Q1, 2024 Results on Nov 09, 2023

Insider recently bought US$206k worth of stock

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.84 loss, revenue downgraded

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Farmer Bros. Co. Appoints Brad Bollner, as Interim Chief Financial Officer, Effective October 1, 2023

Farmer Bros. Co. Announces Board Changes

Farmer Brothers Appoints Brad Bollner as Chief Financial Officer

Is Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Using Debt Sensibly?

Farmer Bros. Co. Appoints Tom Bauer as Executive Officers

Farmer Brothers Company Appoints John Moore as Head of Coffee

TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS) completed the acquisition of Direct Ship Business, Including its Northlake, Texas Facility, of Farmer Bros. Co. (NasdaqGS:FARM).

TreeHouse Foods, Inc. (NYSE:THS) entered into a definitive agreement to acquire Direct Ship Business, Including its Northlake, Texas Facility, of Farmer Bros. Co. (NasdaqGS:FARM) for $100 million.

New major risk - Share price stability

Third quarter 2023 earnings released: US$0.57 loss per share (vs US$0.23 loss in 3Q 2022)

Farmer Bros. Co. to Report Q3, 2023 Results on May 10, 2023

Farmer Bros. Co. Announces Executive Terminations, Effective as of February 17, 2023

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Health Check: How Prudently Does Farmer Bros (NASDAQ:FARM) Use Debt?

Farmer Bros. Co. to Report Q2, 2023 Results on Feb 08, 2023

High number of new directors

Farmer Bros. Co. Elects David A. Pace as Director