XXL Energy Değerleme

XLEF.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XLEF.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XLEF.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XLEF.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

XLEF.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XLEF.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo XLEF.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, XLEF.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
XLEF.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	US$994.60k
Piyasa Değeri	US$1.12m

XLEF.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	42.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-391.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XLEF.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XLEF.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
NRIS Norris Industries	9.3x	n/a	US$3.2m
SPOW.F Strata Power	0.7x	n/a	US$343.5k
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum	0.05x	n/a	US$1.1m
ROYL Royale Energy	2.4x	n/a	US$6.0m
XLEF.F XXL Energy	1x	n/a	US$1.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: XLEF.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

XLEF.F'nin PS Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.30b
VLO Valero Energy	0.3x	-2.7%	US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline	0.2x	-2.1%	US$12.36b

38 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XLEF.F Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XLEF.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XLEF.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için XLEF.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

-3.1%

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

-0.6%

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

4.0%

-24.6%