TotalEnergies SE

OTCPK:TTFN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$138.1b

TotalEnergies Değerleme

TTFN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTFN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTFN.F ( $61.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $124.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTFN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTFN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTFN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTFN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTFN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTFN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUS$16.87b
Piyasa DeğeriUS$138.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTFN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTFN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
CVX Chevron
17.4x7.1%US$290.8b
OXY Occidental Petroleum
13.3x8.2%US$47.5b
XOM Exxon Mobil
15.6x4.9%US$529.9b
COP ConocoPhillips
13x0.6%US$130.0b
TTFN.F TotalEnergies
8.2x0.1%US$131.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTFN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTFN.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TTFN.F 8.2xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies15PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTFN.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTFN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTFN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTFN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTFN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$61.43
US$76.34
+24.3%
9.9%US$97.72US$66.23n/a21
Nov ’25US$61.85
US$77.00
+24.5%
9.4%US$97.72US$66.23n/a21
Oct ’25US$64.87
US$79.92
+23.2%
10.9%US$107.50US$69.13n/a21
Sep ’25US$68.85
US$79.44
+15.4%
10.4%US$107.50US$71.32n/a21
Aug ’25US$67.25
US$79.57
+18.3%
10.3%US$107.50US$70.58n/a21
Jul ’25US$67.96
US$79.37
+16.8%
10.0%US$105.69US$69.59n/a21
Jun ’25US$72.25
US$79.52
+10.1%
9.9%US$105.69US$69.86n/a21
May ’25US$73.39
US$78.68
+7.2%
10.0%US$105.69US$69.39n/a21
Apr ’25US$69.85
US$76.77
+9.9%
9.8%US$106.52US$66.04n/a21
Mar ’25US$64.60
US$76.29
+18.1%
10.6%US$106.52US$64.24n/a22
Feb ’25US$65.15
US$76.92
+18.1%
10.8%US$107.84US$64.24n/a22
Jan ’25US$67.02
US$76.70
+14.4%
10.7%US$104.25US$64.24n/a21
Dec ’24US$68.60
US$75.78
+10.5%
10.9%US$104.25US$64.24n/a21
Nov ’24US$67.55
US$74.46
+10.2%
11.4%US$104.25US$64.24US$61.8521
Oct ’24US$66.14
US$71.95
+8.8%
8.0%US$82.42US$63.40US$64.8721
Sep ’24US$64.27
US$70.70
+10.0%
8.7%US$82.12US$57.65US$68.8521
Aug ’24US$60.81
US$71.31
+17.3%
8.2%US$84.98US$62.50US$67.2521
Jul ’24US$57.08
US$71.59
+25.4%
8.7%US$84.98US$58.87US$67.9621
Jun ’24US$58.41
US$71.86
+23.0%
8.9%US$84.98US$58.87US$72.2523
May ’24US$63.65
US$72.13
+13.3%
8.9%US$84.98US$60.70US$73.3923
Apr ’24US$59.48
US$71.41
+20.0%
9.7%US$84.80US$59.34US$69.8523
Mar ’24US$61.57
US$71.41
+16.0%
9.4%US$86.01US$58.74US$64.6023
Feb ’24US$61.70
US$72.25
+17.1%
9.6%US$87.49US$59.50US$65.1523
Jan ’24US$63.87
US$68.67
+7.5%
11.6%US$91.48US$50.30US$67.0223
Dec ’23US$62.00
US$67.29
+8.5%
12.3%US$91.48US$50.30US$68.6023
Nov ’23US$55.19
US$64.69
+17.2%
12.9%US$91.48US$50.30US$67.5524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 30.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.27

7D

-2.9%

1Y

-18.9%

ProPetro Holding

US$802.9m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.58

7D

-1.6%

1Y

-18.4%

Calfrac Well Services

CA$329.5m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.74

7D

0.5%

1Y

-18.2%