Total Energy Services Değerleme

TOTZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOTZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOTZ.F ( $8.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $39.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOTZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOTZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOTZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOTZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOTZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOTZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.4x
Kazançlar	CA$42.84m
Piyasa Değeri	CA$442.29m

TOTZ.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.2x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOTZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOTZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32x
NGS Natural Gas Services Group	21.4x	16.8%	US$345.3m
RNGR Ranger Energy Services	25x	n/a	US$370.8m
ESOA Energy Services of America	10.8x	-78.2%	US$267.3m
TTI TETRA Technologies	70.9x	55.5%	US$510.1m
TOTZ.F Total Energy Services	10.4x	24.9%	US$442.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOTZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (32x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOTZ.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings	1.3x	-107.5%	US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services	n/a	n/a	US$24.00

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOTZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOTZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOTZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.4x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOTZ.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 11.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

-5.6%

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

-0.2%

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

-2.8%

-11.0%