Técnicas Reunidas, S.A.

OTCPK:TNIS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$873.7m

Técnicas Reunidas Değerleme

TNIS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNIS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNIS.F ( $11.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNIS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TNIS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNIS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNIS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TNIS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNIS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€84.15m
Piyasa Değeri€828.03m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TNIS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TNIS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
NESR National Energy Services Reunited
16x40.0%US$818.9m
INVX Innovex International
8.6x-33.6%US$1.1b
CLB Core Laboratories
36.6x17.4%US$964.8m
VTOL Bristow Group
19.7x33.9%US$1.1b
TNIS.F Técnicas Reunidas
9.8x15.4%US$828.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TNIS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (12.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TNIS.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$56.64m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
TNIS.F 9.8xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies7PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TNIS.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TNIS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TNIS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TNIS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNIS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$18.01
0%
19.0%US$21.49US$11.01n/a8
Nov ’25n/a
US$17.79
0%
21.7%US$22.21US$11.38n/a8
Oct ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Sep ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Aug ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jul ’25n/a
US$17.62
0%
21.7%US$22.00US$11.27n/a8
Jun ’25n/a
US$14.84
0%
25.8%US$21.60US$10.80n/a8
May ’25n/a
US$12.38
0%
20.1%US$15.24US$8.56n/a8
Apr ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Mar ’25n/a
US$12.41
0%
20.3%US$15.44US$8.67n/a8
Feb ’25n/a
US$12.51
0%
18.5%US$15.45US$8.71n/a8
Jan ’25n/a
US$12.47
0%
18.3%US$15.28US$8.61n/a8
Dec ’24n/a
US$12.28
0%
18.8%US$15.40US$8.67n/a9
Nov ’24n/a
US$11.97
0%
18.8%US$15.00US$8.45n/a9
Oct ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Sep ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Aug ’24n/a
US$12.49
0%
18.8%US$15.71US$8.82n/a9
Jul ’24n/a
US$12.29
0%
18.4%US$15.00US$8.03n/a9
Jun ’24n/a
US$12.34
0%
18.4%US$15.00US$8.04n/a9
May ’24n/a
US$13.12
0%
19.9%US$16.61US$8.25n/a10
Apr ’24n/a
US$13.43
0%
22.3%US$19.69US$7.75n/a11
Mar ’24n/a
US$13.20
0%
22.7%US$19.23US$7.69n/a11
Feb ’24US$11.70
US$12.83
+9.7%
19.3%US$16.44US$7.84n/a10
Jan ’24n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Dec ’23n/a
US$10.88
0%
18.5%US$13.00US$7.49n/a9
Nov ’23US$6.95
US$9.87
+41.9%
20.7%US$12.72US$6.85n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%