PetroChina Company Limited

OTCPK:PCCY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$194.7b

PetroChina Değerleme

PCCY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCCY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCCY.F ( $0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCCY.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PCCY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCCY.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PCCY.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PCCY.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCCY.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarCN¥162.02b
Piyasa DeğeriCN¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PCCY.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PCCY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
CVX Chevron
17.4x7.4%US$291.0b
XOM Exxon Mobil
15.4x5.2%US$518.4b
OXY Occidental Petroleum
13.4x8.7%US$47.5b
COP ConocoPhillips
14.1x2.1%US$140.1b
PCCY.F PetroChina
5.8x-3.8%US$1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PCCY.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PCCY.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PCCY.F 5.8xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PCCY.F Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PCCY.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PCCY.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PCCY.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCCY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.70
US$1.02
+44.2%
16.9%US$1.28US$0.44n/a18
Nov ’25US$0.81
US$1.03
+27.7%
16.9%US$1.30US$0.45n/a18
Oct ’25US$0.83
US$1.05
+26.7%
18.6%US$1.32US$0.45n/a17
Sep ’25US$0.91
US$1.06
+17.4%
18.3%US$1.34US$0.45n/a16
Aug ’25US$0.82
US$1.05
+28.1%
19.6%US$1.37US$0.45n/a16
Jul ’25US$1.01
US$1.03
+2.0%
18.9%US$1.28US$0.45n/a16
Jun ’25US$1.03
US$0.99
-3.7%
18.4%US$1.25US$0.45n/a16
May ’25US$0.88
US$0.96
+8.8%
19.3%US$1.25US$0.45n/a15
Apr ’25US$0.85
US$0.89
+5.3%
16.1%US$1.03US$0.45n/a15
Mar ’25US$0.76
US$0.85
+12.5%
15.4%US$1.03US$0.45n/a14
Feb ’25US$0.71
US$0.84
+18.7%
14.9%US$1.03US$0.45n/a15
Jan ’25US$0.66
US$0.85
+30.0%
15.5%US$1.03US$0.45n/a15
Dec ’24US$0.65
US$0.86
+32.5%
15.4%US$1.04US$0.45n/a15
Nov ’24US$0.65
US$0.84
+29.3%
15.2%US$1.01US$0.45US$0.8115
Oct ’24US$0.74
US$0.82
+10.9%
14.4%US$0.97US$0.45US$0.8315
Sep ’24US$0.72
US$0.81
+11.8%
13.7%US$0.98US$0.45US$0.9116
Aug ’24US$0.73
US$0.79
+8.2%
15.6%US$1.00US$0.41US$0.8216
Jul ’24US$0.68
US$0.76
+11.9%
14.2%US$0.92US$0.40US$1.0116
Jun ’24US$0.65
US$0.77
+19.4%
14.4%US$0.94US$0.40US$1.0316
May ’24US$0.68
US$0.74
+9.2%
14.0%US$0.83US$0.41US$0.8815
Apr ’24US$0.59
US$0.66
+11.3%
17.3%US$0.81US$0.34US$0.8515
Mar ’24US$0.51
US$0.62
+22.0%
17.7%US$0.80US$0.34US$0.7616
Feb ’24US$0.53
US$0.63
+19.5%
18.2%US$0.83US$0.35US$0.7116
Jan ’24US$0.45
US$0.62
+39.5%
19.8%US$0.80US$0.35US$0.6615
Dec ’23US$0.45
US$0.60
+35.1%
19.8%US$0.78US$0.34US$0.6515
Nov ’23US$0.38
US$0.61
+61.7%
19.3%US$0.76US$0.33US$0.6515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

TotalEnergies

€125.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€57.26

7D

-4.5%

1Y

-16.5%