Paladin Energy Ltd

OTCPK:PALA.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Paladin Energy Değerleme

PALA.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PALA.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PALA.F ( $5.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PALA.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PALA.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PALA.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PALA.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PALA.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PALA.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.6x
KazançlarUS$53.63m
Piyasa DeğeriUS$1.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PALA.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PALA.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
NRP Natural Resource Partners
8.3xn/aUS$1.4b
LEU Centrus Energy
17.8x-22.8%US$1.3b
BTU Peabody Energy
5.5x-7.7%US$2.9b
ARLP Alliance Resource Partners
8x-7.2%US$3.6b
PALA.F Paladin Energy
29.6x30.1%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PALA.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PALA.F'nin PE Oranı, US Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
PALA.F 29.6xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PALA.F Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, US Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PALA.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PALA.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.6x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PALA.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PALA.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.26
US$8.34
+58.5%
16.0%US$10.26US$6.34n/a8
Nov ’25US$6.59
US$9.37
+42.2%
11.5%US$10.74US$7.33n/a8
Oct ’25US$8.35
US$9.91
+18.6%
14.3%US$11.51US$7.33n/a9
Sep ’25US$6.70
US$10.47
+56.3%
9.0%US$11.37US$8.23n/a8
Aug ’25US$7.10
US$10.53
+48.4%
8.7%US$11.28US$8.23n/a8
Jul ’25US$8.35
US$10.62
+27.1%
8.9%US$11.29US$8.23n/a8
Jun ’25US$10.66
US$10.70
+0.5%
10.5%US$12.15US$8.23n/a9
May ’25US$9.40
US$10.54
+12.2%
9.5%US$11.72US$8.23n/a9
Apr ’25US$9.30
US$9.52
+2.4%
8.0%US$10.54US$8.23n/a8
Mar ’25US$8.00
US$9.70
+21.2%
6.6%US$10.54US$8.56n/a7
Feb ’25US$8.75
US$9.55
+9.1%
6.1%US$10.54US$8.56n/a7
Jan ’25US$6.60
US$7.93
+20.2%
11.5%US$9.42US$6.87n/a7
Dec ’24US$6.75
US$7.63
+13.0%
11.9%US$8.85US$6.01n/a7
Nov ’24US$6.50
US$7.60
+16.9%
12.3%US$8.85US$6.01US$6.597
Oct ’24US$6.90
US$7.42
+7.5%
19.8%US$8.97US$4.23US$8.357
Sep ’24US$5.64
US$6.50
+15.2%
16.6%US$7.43US$4.23US$6.707
Aug ’24US$4.96
US$6.68
+34.8%
18.1%US$7.80US$4.23US$7.107
Jul ’24US$4.76
US$6.70
+40.9%
18.6%US$7.69US$4.23US$8.356
Jun ’24US$4.28
US$6.65
+55.4%
21.1%US$8.78US$4.23US$10.666
May ’24US$4.10
US$6.68
+62.8%
20.8%US$8.78US$4.23US$9.406
Apr ’24US$4.30
US$6.66
+54.8%
20.5%US$8.59US$4.23US$9.306
Mar ’24US$4.85
US$7.00
+44.2%
17.8%US$8.79US$5.05US$8.005
Feb ’24US$6.02
US$7.22
+19.9%
17.9%US$8.96US$5.05US$8.755
Jan ’24US$4.55
US$6.90
+51.9%
14.9%US$8.16US$5.05US$6.605
Dec ’23US$5.39
US$6.95
+28.9%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.755
Nov ’23US$5.37
US$6.95
+29.4%
14.8%US$8.16US$5.05US$6.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.53

7D

-1.4%

1Y

-23.8%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%