Odfjell Technology Ltd.

OTCPK:ODTL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$266.0m

Odfjell Technology Değerleme

ODTL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODTL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ODTL.F ( $6.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $27.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODTL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODTL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODTL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODTL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODTL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODTL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarNOK 298.20m
Piyasa DeğeriNOK 2.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODTL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODTL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.1x
VTDR.F Vantage Drilling International
6.1xn/aUS$244.1m
NBR Nabors Industries
7.8x-70.70%US$1.6b
BORR Borr Drilling
51.6x72.20%US$1.7b
VAL Valaris
7x-30.18%US$7.0b
ODTL.F Odfjell Technology
8.3x18.64%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODTL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (18.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODTL.F'nin PE Oranı, US Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEX NexTier Oilfield Solutions
3.8x-19.41%US$2.42b
PKDC Parker Drilling
1.3xn/aUS$165.56m
NINE Nine Energy Service
2.4x-55.18%US$150.66m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
ODTL.F 8.3xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies9PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODTL.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, US Energy Services sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODTL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODTL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ODTL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODTL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.85
US$8.56
+25.03%
6.83%US$9.38US$7.55n/a5
May ’27US$7.55
US$7.96
+5.43%
9.80%US$9.10US$7.24n/a4
Apr ’27US$7.57
US$7.96
+5.15%
9.80%US$9.10US$7.24n/a4
Mar ’27US$7.00
US$7.44
+6.30%
1.84%US$7.68US$7.36n/a4
Feb ’27n/a
US$7.00
0%
1.84%US$7.22US$6.93n/a4
Jan ’27n/a
US$7.00
0%
1.84%US$7.22US$6.93n/a4
Dec ’26n/a
US$7.04
0%
3.63%US$7.48US$6.89n/a4
Nov ’26n/a
US$7.13
0%
3.63%US$7.58US$6.98n/a4
Oct ’26n/a
US$7.11
0%
3.63%US$7.56US$6.96n/a4
Sep ’26n/a
US$7.11
0%
3.63%US$7.56US$6.96n/a4
Aug ’26n/a
US$7.39
0%
10.46%US$8.72US$6.94n/a4
Jul ’26US$5.00
US$7.39
+47.71%
10.46%US$8.72US$6.94n/a4
Jun ’26n/a
US$7.28
0%
9.72%US$8.46US$6.73n/a4
May ’26US$4.40
US$7.25
+64.85%
9.72%US$8.43US$6.70US$7.554
Apr ’26n/a
US$6.82
0%
9.72%US$7.93US$6.31US$7.574
Mar ’26n/a
US$6.82
0%
9.72%US$7.93US$6.31US$7.004
Feb ’26n/a
US$7.00
0%
8.66%US$8.00US$6.36n/a4
Jan ’26n/a
US$7.00
0%
8.66%US$8.00US$6.36n/a4
Dec ’25n/a
US$7.00
0%
8.66%US$8.00US$6.36n/a4
Nov ’25n/a
US$7.28
0%
6.69%US$8.06US$6.87n/a4
Oct ’25n/a
US$7.48
0%
6.61%US$8.13US$6.93n/a3
Sep ’25n/a
US$7.64
0%
6.61%US$8.30US$7.07n/a3
Aug ’25n/a
US$7.81
0%
8.15%US$8.67US$7.15n/a3
Jul ’25n/a
US$7.81
0%
8.15%US$8.67US$7.15US$5.003
Jun ’25n/a
US$7.81
0%
8.15%US$8.67US$7.15n/a3
May ’25n/a
US$7.68
0%
8.15%US$8.52US$7.02US$4.403
US$8.7
Fair Value
21.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 04:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Odfjell Technology Ltd. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie
Truls OlsenFearnley Securities